10 Торгових Правил Ларрі Вільямса
Переклад: 1 Dan www.VirtuosClub.ru
Головне вижити.
Тут не просто, біржова торгівля це дуже небезпечний бізнес. Це не тільки перемога або поразка, це виживання на спадах і підйомах. Якщо ви не зможете вижити, ви не зможете виграти.
Перша умова виживання – ви повинні мати правила для того, щоб вступати в торгівлю. Чутки, плітки, повні і емоції – це не правила. Правила передбачають, що існує прописна істина, чому ви дієте. Правила короткострокових трейдерів можуть відрізнятися від правил довгострокових гравців, але їм обом необхідно мати перевірену логіку та інструменти. Більшість трейдерів та інвесторів витрачають більше часу, прикидаючи який комп’ютер купити, ніж щось зробити, перед тим як викласти десятки тисяч доларів за моментальне рішення, засноване на невірному концепції.
Існує деяка закономірність і причина – як, чому і коли ринки рухаються, цього не достатньо, але це так. Проблема полягає в тому, що існує більше неробочих технік, ніж тих, які працюють. Я думаю, ви витрачаєте величезну і безладне кількість часу і зусиль, вивчаючи ці критичні елементи, до того, як зв’яжетеся з шахраями.
Отже, ви берете управління капіталом під контроль, маєте діючу систему, підхід або перевага для дій – і вам ще потрібен самоконтроль.
2. Зрештою, це емоційна гра – завжди так було і завжди так буде.
Будь – гроші вкладені, ваші гроші, кипить кров, стають спітнілими руки і розумові процеси звужуються допомогою спонтанних емоцій. Коли більшість трейдерів купує – їм слід продавати! Або страх, головна емоція, відлякує їх від відмінною угоди. Або їх ставка дуже висока. Процес управління капіталом стає емоційним, а не логічним.
3. Жадібність переважає, доводячи, що ви більше мотивовані жадібністю, ніж страхом і розумінням різниці.
Той простий факт, що ви трейдер – означає, що у вас менше страху, ніж у «звичайного» людини. Ви більш мотивовані зароблянням грошей. Інші люди більш мотивовані тим, щоб не втратити гроші.
Жадібність – це Ахілесова п’ята трейдерів. Жадібність буде плекати надії, заохочувати вас утримувати збиткові угоди і вистачати прибуток занадто швидко. Надія ваш найгірший ворог, так як вона є причиною ваших мрій про величезну прибутку, і веде в нереальний світ. Повірте мені, світ спекуляції дуже реальний, люди втрачають всі гроші, які мають, розбиваються шлюби, сім’ї поневіряються нарізно через збільшення доходів або втрат.
Мій підхід такий – не приймати все близько до серця; виграші можуть бути скороминущі, завжди переслідувані податківцями, юристами і неохайними інвестиційними інтригами.
Спосіб управління вашої жадібністю може відрізнятися від мого, і я не можу вам дати точне визначення тут, але я можу вам сказати, ви повинні контролювати вашу жадібність, інакше не вижити.
4. Страх перешкоджає прийняттю ризику – тільки тоді, коли вам слід його прийняти.
Страх є причиною, по якій ви не робите те, що повинні робити. Ви злякали себе на відміну від переможців, і берете угоди, які втрачають або йдуть в нікуди. Коротше кажучи, жадібність є причиною, по якій ви робите те, чого не повинні робити, а страх є причиною, через яку ви не робите те, що повинні робити.
Психологи стверджують, що з причини страху ви столбенеете. Спекулянти діє подібно оленеві, спійманому в світло фар автомобіля. Олені можуть бачити автомобіль, що наближається зі швидкістю 120 миль/ годину – але вони не роблять те, що повинні зробити.
Ще гірше, вони пропускають виграшні угоди. Чому, я не знаю. Але я знаю ось що: найбільш страхітливі угоди, в які я вступав – виявлялися найкращими можливостями для отримання прибутку. Більшість інвесторів обкрадають самі себе, з-за власної величі.
5. Управління капіталом – ключ до створення багатства.
Звичайно ж, ви можете зробити гроші як трейдер або інвестор, і вам це подобається, і ви готові розповісти деякі великі історії. Але, екстраполяція прибутків не приходить в такій кількості від ваших торгових чи інвестиційних навичок, як від управління грошима.
Я мабуть краще за всіх це зрозумів, перемагаючи в Кубку Роббінса, всесвітньому торговому чемпіонаті, перетворюючи 10.000$ в 1.100.000$ протягом 12 місяців. Це були реальні гроші, реальні угоди, і реальний час виконання. Багато років люди запитували мене про моїх угоди для того, щоб з’ясувати, як я зробив це. Я з задоволенням клянуся їм, і вони щось зрозуміють – створена величезна прибуток і близько не була торгової здатністю, якою була агресивна формула управління капіталом, яку я використовував. Підхід був таким, щоб купити більше контрактів, ніж у мене грошей на рахунку, і знижувати їх кількість, коли я терпів збитки. Ось він і зробив круті грошики – а не великий торговий навик. Десять років потому, моя 16-річна донька перемогла у тому ж самому чемпіонаті, перетворивши 10.000$ в 110.000$ (другий найкращий результат за 20-річну історію чемпіонату). Мала вона якийсь магічний графік, торговий секрет, лінію або формулу? Немає. Вона просто йшла підходящої системі торгівлі, що спирається на вищу форму управління капіталом.
6. Великі ставки не роблять великих грошей.
Можливо, ви читали оповідання, в яких я називаю хуліганами трейдерів, таких як Джессі Лівермор, Джоа Гетс («сперечаємося на мільйон»), Ст. Нидерхофера, Френкі Джо та інших. Всі вони робили величезні ставки і втрачали час.
“Розумні” гроші ніколи не роблять великих ставок. Чому? Ви можете виграти багато і на маленькі ставки, але, в кінцевому рахунку, якщо ви ставите багато, ви втратите, і втратите багато. Це схоже на російську рулетку. Ви можете крутити барабан в якому знаходиться куля – безліч разів, і ніколи не програти. Але якщо крутити його досить часто, то результат буде тільки один – смерть. Якщо ви робите великі ставки, то ви дістанетеся до великого програшу. Азартна гра – гра для невдах; вона налаштує вас тільки на провал. Я ніколи не роблю великих ставок (я звик, я роблю так, довіртеся мені, немає іншого способу вижити). Я ставлю маленький відсоток грошей від мого рахунку, це мій спосіб контролювати втрати. Неможливо вижити без контролю збитків.
7. Бог може зволікати, але Бог не відмовляє.
Я ніколи не знаю, коли протягом року я зможу зробити мої гроші. Це може бути в першу операцію в році, або в останній (хоча я сподіваюся, що ні). Перемога не може бути позначена, але ви повинні бути готові битися довгий час.
Додатково до цього, я людина далека від релігії, Я думаю віра у вищі сили, Бога, це наріжний камінь вашого успіху як трейдера. Це допоможе відкласти ваші перемоги і поразки на перспективу, дасть вам можливість проявляти завзятість, проходячи крізь біль і позбавлення, коли ви знаєте, в кінці кінців, все буде добре і це вам окупиться в деякій мірі. Бог і ринки – це не данина моді, я ніколи не буду зловживати маленької зв’язком з господом, щоб вимолювати прибутку. Зв’язок з господом зберігає людей йдуть у часи битв, у лисячих норах і ф’ючерсних ямах.
8. Я вірю, що моя поточна операція буде збитковою.
Це моя найбільша віра і цінна якість як трейдера. Більшість будуть упиратися, ну і звичайно їх пріхлопнут в наступній угоді. Ці люди залишаються роздутими в якійсь пластиковій оболонці, їх мотивація була – коли вони говорили і думали позитивні думки. Вони засвоїли від вчителів, що їх чекає велике майбутнє. Вони вірять, що їхня наступна операція буде прибутковою.
Але тільки не я! У глибині душі я вірю, що це буде збиток. Я поставлю вам одне питання: хто буде ставити стопи і робити правильні дії, я або хлопець, накочений нереальною вірою в його ринковий графік? Хто з нас потоне, позитивно налаштований хлопець чи я?
Якщо у вас не написано, я вам скажу: Я був успішним лише тому, що не перебував в омані, що я виграю.
Відповідно, я буду діяти як непогрішний воїн. Я буду захищати себе у всіх випадках, весь час, я не стану жити надією, харчуючись ілюзіями.
9. Ваша удача залежить від концентрації – зосередження на одному ринку або на одній техніці.
Зниження зосередженості дорого обходиться у цьому бізнесі. Брак концентрації може означати, що ви не візьмете угоду, яку повинні взяти, або не зверніть увагу на угоду, яка призведе до великих втрат.
Концентрація означає для мене не тільки соредоточенность на задачі управління, але також і ретельність торгівлі на одному або двох ринках або специфічний підхід в торговій техніці.
Ви коли -небудь намагалися жонглювати? Це по-справжньому дивно дізнатися, як утримувати три кулі в одному місці, в один і той же момент часу. Більшість людей зможуть це дізнатися, дивлячись на ці “деталі” близько трьох годин або практикуючись. Додайте один шар, на одну деталь більше до цієї плутанини, і мало, зовсім небагато людей зможуть зробити це, як жанглер. Це по-справжньому важко утримати свої очі лише на трохи більшому “відрізку” даних.
Подивіться на великих атлетів – вони сконцентровані на одному спорті. Майстри своєї справи працюють в одному головному бізнесі, музиканти не співають кантрі вестерн і Оперу щоб стати зірками. Чим краще концентрація в тому, що ви робите, тим успішніше ви станете.
10. Якщо ви сумніваєтеся, чи все ще не розумієте – поверніться до правила 1.