Альянс трейдеров опционов Walgreens Boots видит потенциал роста
Новости
- Трейдеры и инвесторы снизили цены на акции Walgreens после объявления о доходах, поскольку акции упали на 2,89%.
- Цена акций Walgreens продолжает расти, несмотря на недавнее снижение.
- За последний месяц сектор потребительских товаров показал лучшие результаты по рынку в целом, а акции Walgreens показали лучшие результаты для остального сектора.
- Активность опционов пут и колл, по-видимому, позиционируется для цена вырастет в ближайшее время.
Цена акций Walgreens Boots Alliance, Inc. , (WBA) недавно прервала свою победную серию после того, как компания сообщила о доходах за первый финансовый квартал. Walgreens превзошла ожидания аналитиков как по прибыли на акцию (EPS), так и по выручке. Однако цена акций упала почти на 3% после того, как Walgreens заявила о росте стоимости рабочей силы. Аналитики ожидали, что компания объявит о прибыли на акцию в размере 1,33 доллара и выручке в размере 32,74 миллиарда долларов за квартал — компания сообщила о прибыли на акцию в размере 1,68 доллара и выручке в размере 33,90 миллиарда долларов.
Доход был обусловлен увеличением количества вакцин от COVID в первом квартале и увеличением розничных продаж, поскольку покупатели покупали домашние тесты на COVID в дополнение к лекарствам от простуды, кашля и гриппа. Продажи в тех же магазинах выросли на 10,6% по сравнению с тем же периодом год назад, что представляет собой самый большой рост за более чем 20 лет. Walgreens повысила свой прогноз на год, несмотря на более высокие ожидаемые затраты на рабочую силу.
Объемы торгов опционами показали, что трейдеры покупал опционы колл и продавал путы; однако активность опционов после получения прибыли свидетельствует о том, что трейдеры с оптимизмом смотрят на то, что акции Walgreens могут продолжать расти. Это связано с тем, что движение цены остается в восходящем канале, в то время как активность опционов подразумевает, что трейдеры продают путы и покупают коллы.
За последний месяц акции Walgreens превзошли почти все ведущие активы ETF Consumer Staples Sector ETF (XLP) State Street. Сам сектор показал лучшие результаты по сравнению с рынком в целом к Новому году и началу ротации секторов на основе инфляции.
Ключевые выводы
В то время как торговля опционами и поведение цены могут дать представление о настроениях трейдеров и инвесторов в отношении ожиданий результатов компании в ближайшем будущем, крайне важно учитывать текущую динамику акций по отношению к ее сектору и рынку в целом при рассмотрении более крупных макроэкономических показателей. факторы. Walgreens является членом сектора потребительских товаров, который в последнее время превзошел рынок в целом. За последний месяц ETF Consumer Staples Sector ETF (XLP) компании State Street прибавил 6%, в то время как ETF индекса State Street S&P 500 (SPY) остался без изменений. На приведенной ниже диаграмме показаны недавние результаты XLP по сравнению с девятью другими секторами S&P 500. См. Верх /> 
Что примечательно на этом графике, так это ротация секторов, которая, кажется, готовится к повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией. С начала восстановления экономики в эпоху COVID технологический сектор (XLK) значительно превзошел все остальные сектора. За последний месяц XLK едва обошла потребительский дискреционный сектор (XLY). Между тем, секторы, которые обычно считаются более безопасными во время роста инфляции, — XLP, энергетика (XLE), материалы (XLB) и финансы (XLF) — не только растут, но и опережают рынок в целом.
Это движение средств может быть инвесторы и трейдеры, ожидающие следующего этапа экономического цикла. Мало того, что секторы, которые, как правило, показывают лучшие результаты в конце цикла, преуспевают, но и секторы, которые исторически отстают в конце цикла, распродаются. Это может быть ожидание приближающегося медвежьего рынка или рецессии.
Внутри сектора потребительских товаров
Потребительские товары относятся к набору товаров первой необходимости, которые покупают потребители. В эту категорию входят такие вещи, как продукты питания и напитки, товары для дома, средства гигиены и даже алкоголь и табак. Это продукты, которые люди не могут или не хотят исключить из своего бюджета независимо от своего финансового положения.
Из-за этого спрос на потребительские товары относительно постоянны. Это делает акции потребительских товаров менее подверженными инфляции и рецессии. Эти акции характеризуются устойчивым, хотя и не впечатляющим ростом, солидными дивидендами и низкой волатильностью.
На приведенной ниже диаграмме сравниваются недавние показатели WBA с крупнейшие активы ETF Consumer Staples Sector ETF (XLP).
класс
Несмотря на то, что на их долю приходится менее 2% взвешенных активов XLP, акции Walgreens превзошли почти все крупнейшие активы XLP за последний месяц, уступив лишь компании Coca-Cola (KO). Акции с самым большим распределением в XLP — The Procter & Gamble Company (PG), на долю которой приходится более 16% активов XLP. PG прибавил 7,3% за последний месяц по сравнению с приростом WBA на 8,7% и ростом нокаутом на 9,5%.
Интересно отметить, что Costco Corporation (COST), которая является вторым по величине холдингом XLP, находится в нижней части этого сравнения графиков, но все же опережает SPY за последний месяц.
Ценовое действие и параметры
Анализ недавней активности опционов в сочетании с техническим анализом динамики цен на акции могут помочь наблюдателям за графиками получить ценную информацию об общем отношении к акциям Walgreens. На приведенном ниже графике показана недавняя динамика цен на акции Walgreens по состоянию на четверг, 6 января.
Это интересно отметить, что, хотя общий открытый интерес опционов и объемы торгов благоприятствуют колл-опционам, а не пут-опционам, соотношение пут-опционов к текущему открытому интересу в процентном отношении выше по сравнению с соответствующими средними значениями за 52 недели. Текущий открытый интерес опциона колл слабее, чем обычно, в то время как открытый интерес опциона пут выше обычного.
Похоже, что на 21 января, дату истечения срока действия следующего месяца для опционов, опционные трейдеры делают значительные ставки на рост акций Walgreens. Это потому, что одиночными страйками с более высоким открытым интересом являются колл-опционы по $52,50 с 18 500 и колл-опционы по $55 с 18 000. В то время как опционы колл по $52,50 в настоящее время находятся в плюсе, колл-опционы по $55 представляют собой потенциал роста на 4% по сравнению с текущей ценой акций Walgreens.
Подведение итогов
Walgreens Boots Alliance опередила аналитиков' прибыль на акцию и ожидаемый доход. В то время как компания повысила прогнозы на год, цена акций упала на 2,89% в день, когда компания сообщила о доходах, поскольку инвесторы были обеспокоены ростом затрат на рабочую силу. Компания в последнее время показала хорошие результаты в опережающем секторе, и опционные трейдеры, похоже, покупают коллы и продают путы, выражая оптимистичные настроения.
Сравните раскрытие информации рекламодателем аккаунтов × Предложения, представленные в этой таблице, исходят от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где будут отображаться объявления. Investopedia не включает все предложения, доступные на рынке. Имя поставщика Описание
Похожие статьи
A Посмотрите на ETF Vanguard S&P 500
Поиск подходящих акций и секторов
класс
Риски и выгоды от торговли акциями QQQ
Лучшие ETF на первый квартал 2022 года
ETF
3 крупнейших ETF Microcap
Акции
Насколько рискованны инвесторы в каннабис?
Партнерские ссылки
Связанные термины
Короткая продажа Короткая продажа происходит, когда инвестор берет взаймы ценную бумагу, продает ее на открытом рынке и рассчитывает выкупить ее позже по более низкой цене. Деньги. подробнее Потребительский дискреционный Потребительский дискреционный сектор — это сектор экономики, включающий товары второстепенной важности, которые люди могут покупать только при наличии излишка наличных денег. подробнее Индекс волатильности Cboe (VIX) Индекс волатильности Cboe, или VIX, — это индекс, созданный Cboe Global Markets, который показывает рыночное ожидание 30-дневной волатильности. подробнее Что такое S&P 600? S&P 600 — это индекс акций компаний с малой капитализацией, которым управляет Standard and Poor's. сопоставим с Russell 2000. подробнее Определение тройной ведьмы Тройная ведьма — это ежеквартальное истечение опционов на акции, фьючерсов на фондовые индексы и акции. индексные опционы заключают все контракты в один и тот же день. подробнее Что такое рыночный импульс? Рыночный импульс — это мера общего настроения рынка, которая может способствовать покупкам и продажам в соответствии с рыночными тенденциями и против них. . ещё
Источник