Boeing продает после прибыли
Инвесторы снижают цены на акции компании Boeing (BA ) после того, как он сообщил о доходах за четвертый финансовый квартал. Boeing сильно не оправдал ожиданий аналитиков, сообщив о более низких, чем ожидалось, показателях прибыли на акцию (EPS) и выручки. Аналитики ожидали, что компания объявит о чистом убытке на акцию в размере 0,28 доллара и выручке в размере 17,1 миллиарда долларов — Boeing сообщил о чистом убытке на акцию в размере 7,69 доллара при выручке в размере 14,8 миллиарда долларов. Акции Boeing упали на 4,8% на следующий день после того, как аэрокосмический гигант сообщил о доходах, а на следующий день упали еще на 2,3%.
коммерческий поставки самолетов выросли на 67,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все еще ниже прогнозов аналитиков. оценки. Спрос на коммерческие самолеты гораздо более чувствителен к экономическим условиям и может считаться запаздывающим индикатором спроса, поскольку он основан на прошлых, а не на текущих заказах на самолеты. На этот спрос серьезно повлияло воздействие пандемии COVID-19 на авиационную отрасль.
Опционные трейдеры, похоже, позиционируют себя для получения прибыли на основе снижения цены акций, чтобы продолжить. Это связано с тем, что, хотя недавние объемы торгов и открытый интерес отдают предпочтение колл-опционам, а не путам, подразумеваемая волатильность предполагает, что трейдеры опционов продают большее количество восходящих коллов, покупая нисходящие путы.
За последний месяц компания Boeing уступает промышленному сектору. За этот период акции Boeing упали почти на 8%, а ETF промышленного сектора State Street (XLI) потерял 6,2%. Хотя с начала 2022 года рынок в целом начал снижаться, XLI остается в верхней половине с точки зрения показателей отдельных секторов индекса S&P 500.
Ключевые выводы
- Трейдеры и инвесторы предложили снизить цены на акции Boeing после объявления о доходах, поскольку акции упали на 4,8%.
- Цена акций Boeing остается в нисходящей тенденции, и акции Boeing недавно закрылись в крайне низком диапазоне, основанном на на волатильность.
- Boeing в последнее время отстает как от промышленного сектора, так и от аэрокосмической и оборонной промышленности.
- Активность по опционам пут и колл, по-видимому, рассчитана на то, чтобы цена продолжала падать на Ближайшее.
- Существуют интригующие корреляции между зонами поддержки и сопротивления в зависимости от объема.
< /span>
Эффективность сравнения секторов
В то время как торговля опционами и поведение цен могут дать представление о настроениях трейдеров и инвесторов в отношении ожиданий результатов компании в ближайшем будущем, крайне важно учитывать текущую динамику акций по отношению к ее сектору и рынку в целом при рассмотрении более крупных макроэкономических показателей. факторы. Boeing является представителем промышленного сектора, который в последнее время опережает рынок в целом. На приведенной ниже диаграмме показаны недавние результаты деятельности Boeing с XLI, ETF S&P 500 Index ETF (SPY) State Street, US Aerospace & Defense ETF (ITA) и несколько основных конкурентов Boeing.
Что примечательно на этом графике, так это то, что Boeing уступает своим конкурентам, сектору и рынку в целом. Наблюдатели за графиками поймут, что цена акций Boeing снизилась в преддверии отчета о прибылях и убытках, что может означать, что рынок ожидал плохой доходности. Конкуренты Boeing — Lockheed Martin Corporation (LMT), Northrup Grumman Corporation (NOC) и Raytheon Technologies Corporation (RTX) — все отчитались о доходах за квартал, и, несмотря на неоднозначные результаты, в последнее время каждая из них превзошла Boeing.
Примечательно, что акции Boeing и Northrup Grumman резко упали после сообщения о доходах, так как обе компании не оправдали ожиданий аналитиков. COVID-19 продолжает оказывать длительное влияние на отрасль из-за роста затрат, ограничений в цепочке поставок и проблем с рабочей силой. Акции оборонных предприятий обычно растут во время геополитических кризисов, и правительство США разрешает европейским странам отправлять оружие американского производства в Украину, поскольку российские войска продолжают наращивать свои силы у границы с Украиной.
Недавнее изменение цены
Анализ недавней опционной активности в сочетании с техническим анализом движения цены акций может помочь наблюдателям за графиками получить ценную информацию об общем отношении к Boeing. склад. На приведенном ниже графике показано недавнее движение цены акций Boeing по состоянию на четверг, 27 января. /> 
На графике показано, как цена акций Boeing недавно развернулась с восходящего тренда на нисходящий. Акции Boeing росли до середины января, когда акции начали свой последний нисходящий тренд, отмеченный красной стрелкой. За этот период акции Boeing упали значительно ниже своей 20-дневной скользящей средней и недавно закрылись на границе экстремально низкого диапазона, как показано техническими исследованиями на этом графике.
Исследования формируются по 20-дневным индикаторам канала Кельтнера. Они отображают ценовые уровни, кратные среднему истинному диапазону (ATR) акции. Этот массив помогает выделить то, как цена поднялась от средней части этого диапазона до верхних границ. Это движение цены акций Boeing означает, что инвесторы могли терять доверие к Boeing по мере приближения прибыли, и продолжение этой тенденции может означать, что результаты Boeing не убедили инвесторов изменить курс на повышение.
На диаграмме также показана производительность акций Boeing после сообщения о прибылях и убытках за предыдущий квартал. После сообщения о доходах в конце октября акции Boeing упали на 1,5% в день сообщения о доходах, а затем продолжили рост до крайнего максимума диапазона в течение следующего месяца. Это важно учитывать, если трейдеры и инвесторы ожидают аналогичного движения акций Boeing после публикации прибыли в этом квартале.
Профиль объема и параметры Внешний вид
Ценовое действие в вакууме теоретически может указывать на общее отношение к какой-либо конкретной акции. Тем не менее, предоставление дополнительного контекста этому ценовому действию может нарисовать более четкую картину, освещая ключевые детали для наблюдателей за графиками. На приведенном ниже графике показано недавнее ценовое движение Boeing, в дополнение к модели объема, основанной на цене, с левой стороны.
Модель объема, основанная на цене, иллюстрирует цены, по которым инвесторы покупали и продавали акции ранее. Когда объемы по данной цене невелики, это означает, что у немногих инвесторов, если вообще есть, есть позиции для защиты на этих уровнях. Значительный объем покупок в прошлом часто означает, что трейдеры и инвесторы чувствуют необходимость защищать свои позиции по тем же ценам, либо покупая больше акций, либо, по крайней мере, не продавая их дальше.
На этом графике заметно, что цена акций Boeing недавно закрылась выше области низкого объема, которая сильно смещена в сторону покупателей, выделенную зеленым прямоугольником. С точки зрения объемов, в этой области в последнее время преобладала покупательская активность, что может сделать эту область зоной поддержки цен на акции. Если эта ценовая область прорвется вниз за самые низкие видимые уровни на этом графике, это будет самая низкая цена акций Boeing с ноября 2020 года.
Поскольку цена акций Boeing остается в нисходящем тренде, похоже, что трейдеры опционов готовятся к продолжению этой тенденции в ближайшем будущем. Недавние объемы торгов отдают предпочтение коллам по сравнению с путами почти 2 к 1, а открытый интерес включает 626 000 коллов по сравнению с 527 000 путов. Хотя на первый взгляд эти цифры кажутся оптимистичными, дальнейший анализ дает ключевые детали.
На 18 февраля Дата истечения срока действия следующего месяца для опционов, самый высокий открытый интерес приходится на колл-опционы на 240 долларов с 13 400. Этот вариант представляет собой потенциал роста на 26% по сравнению с текущей ценой акций Boeing, уровень цен не наблюдался с августа 2021 года.
Перспективы опциона становятся немного яснее при рассмотрении подразумеваемой волатильности. Произошло значительное увеличение коллов и путов вне денег. Однако в то время как открытый интерес к опционам «вне денег» растет, подразумеваемая волатильность этих опционов падает, что указывает на то, что трейдеры продают позиции по этим опционам. И наоборот, открытый интерес и подразумеваемая волатильность по путам «вне денег» растут, что указывает на то, что трейдеры покупают позиции по этим опционам. Это общий медвежий прогноз для цены акций Boeing в будущем.
Подведение итогов
Цена акций Boeing упала на 4,8% после того, как компания сообщила о слабых доходах за квартал. трейдеры и инвесторы предлагают вниз акции. В настоящее время акции торгуются на крайне низком уровне волатильности, а цена акций недавно закрылась вблизи зоны поддержки, основанной на объеме. Похоже, что трейдеры опционов продавали коллы и покупали путы, что может означать, что трейдеры опционов считают, что текущая тенденция к снижению цен продолжится.
Сравните раскрытие информации рекламодателем учетных записей × Предложения, представленные в этой таблице, исходят от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где будут отображаться объявления. Investopedia не включает все предложения, доступные на рынке. Имя поставщика Описание
Похожие статьи
Как использовать Объем для улучшения вашей торговли
10-дневные торговые стратегии для начинающих
< img src="/wp-content/uploads/2022/01/378ee7ff2a310d4a2bb36a37c40053f1.jpg" Boeing продает после прибыли /> 
Класс
Лучшие инструменты технического анализа для трейдеров
Узнайте о торговле на валютном рынке с помощью этого руководства для начинающих по Forex Торговля
Введение в открытый интерес на фьючерсном рынке
Греки опционов: 4 фактора для измерения риска< /h3> Партнерские ссылки
Связанные термины
Как опционы работают для покупателей и Продавцы Опционы — это производные финансовые инструменты, которые дают покупателю право купить или продать базовый актив по установленной цене в течение определенного периода времени. подробнее Короткая продажа Короткая продажа происходит, когда инвестор берет ценную бумагу взаймы, продает ее на открытом рынке и рассчитывает выкупить ее обратно. позже за меньшие деньги. подробнее Стратегия памяти о цене Стратегия памяти о цене предполагает наличие точек поддержки и сопротивления двойных вершин и двойных оснований. оказывать влияние на будущее поведение цены. подробнее Моментум Моментум — это скорость ускорения цены или объема ценной бумаги. Импульс обычно относится к скорости движения и обычно определяется как скорость. подробнее Определение перепроданности Перепроданность — это термин, используемый для описания того, когда актив продается агрессивно, а в некоторых случаях может также снизиться. далеко. Некоторые технические индикаторы и фундаментальные коэффициенты также определяют условия перепроданности. подробнее Определение зоны сопротивления Зона сопротивления — это зона, в которой растущая цена акций встречает сопротивление и начинает снижаться. ещё
Источник