Поддержка графиков может стимулировать падение акций фишек
Получив за последние три месяца огромные успехи на рынке, Акции полупроводников резко упали на последних торговых сессиях из-за предупреждений о снижении цен на микросхемы памяти. Ранее на этой неделе поставщик рыночной информации TrendForce предупредил, что цены на микросхемы, используемые в персональных компьютерах, известные как DRAM, упадут до 5% в декабрьском квартале.
Инвестиционный банк Morgan Stanley (MS ) добавил к медвежьим настроениям в отношении группы полупроводников в четверг, предупредив о циклическом спаде количества микросхем памяти, начиная с первого квартала 2022 года. «Наш индикатор цикла впервые перешел из« среднего цикла »в« поздний цикл ». с 2019 года, и это изменение фазы исторически означало сложные условия для форвардной доходности », – говорят аналитики банка.
Ключевые выводы
- Полупроводники акции торгуются около поддержки графика, несмотря на непростые перспективы.
- iShares Semiconductor ETF (SOXX) обнаруживает слияние поддержки на уровне 448 долларов от верхней линии тренда восходящего треугольника и 50-дневной простой скользящей средней ( SMA).
- Акции Micron (MU) находят поддержку на уровне $ 67,50 от нижней линии тренда нисходящего канала.
Несмотря на то, что брокерские исследования указывают на непростые перспективы для акций чипов, ведущий отраслевой биржевой фонд (ETF), iShares Semiconductor ETF (SOXX), торгуется вблизи критически важной технической поддержки. Это может предоставить столь необходимый автоматический выключатель, чтобы остановить недавний спад в секторе и предложить охотникам за скидками привлекательную возможность входа в рынок. Давайте подробнее рассмотрим показатели фонда, а также крупной компании Micron Technology, Inc. (MU).
iShares Semiconductor ETF (SOXX)
Обладая активами под управлением (AUM) в размере 7,3 миллиарда долларов, iShares Semiconductor ETF стремится обеспечить такие же инвестиционные результаты, как и ICE Semiconductor Index – эталонный показатель, включающий 30 крупнейших американских компаний в полупроводниковом секторе. Некоторые из наиболее известных имен в портфеле ETF включают NVIDIA Corporation (NVDA), Broadcom Inc. (AVGO) и Intel Corporation (INTC). С точки зрения торговли, более 700 000 акций обмениваются руками в день со средним спредом 0,02%, чтобы снизить транзакционные издержки. Между тем, дивидендная доходность фонда в размере 0,67% более чем компенсирует годовую комиссию за управление в размере 0,43%. По состоянию на 13 августа 2021 года SOXX имеет годовой доход около 20%, в то время как за последние три месяца ETF вырос на 15,23%.
Цена фонда достигла нового исторический максимум в конце июля, но впоследствии откатился, поскольку трейдеры забрали некоторую прибыль со стола. Однако откат обеспечивает точку входа с высокой вероятностью около 448 долларов, где цена находит слияние поддержки от верхней линии тренда фигуры восходящего треугольника и растущей 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Тем, кто открывает длинную позицию, следует подумать об использовании техники взвешенного движения для фиксации прибыли. Для этого рассчитайте движение доллара в самой широкой части треугольника и прибавьте эту сумму к начальной точке прорыва. Например, добавьте 70 долларов к 448, чтобы получить целевую прибыль в 518 долларов.
< span class = "figure-article-caption-owner">
TradingView.com
восходящий треугольник – это графическая модель, используемая в техническом анализе. Он создается ценовыми движениями, которые позволяют провести горизонтальную линию вдоль максимумов колебания, а восходящую линию тренда – вдоль минимумов колебаний. Две линии образуют треугольник.
Micron Technology, Inc. (MU)
Micron разрабатывает, производит и продает микросхемы памяти и продукты для хранения данных, адаптированные для ПК, центров обработки данных, смартфонов, игровых консолей, автомобилей и других устройств, связанных с вычислениями. В рамках опубликованного в четверг отчета Morgan Stanley о полупроводниковой промышленности аналитик Джозеф Мур понизил рейтинг акций до «равного веса» с «избыточного веса», утверждая, что производитель микросхем имеет существенное влияние на сегмент DRAM, что может привести к тому, что акции будут подвержены ударам. снижения цен. Аналитик также снизил свою 12-месячную целевую цену по акциям на 30 долларов до 75 долларов, что все еще представляет собой 6,8% премию к вчерашнему закрытию в 70,25 доллара. С начала года акции выросли на 6,56% по состоянию на 13 августа 2021 года.
Акции Micron колеблются в рамках упорядоченного нисходящего канала с начала апреля. Ранее на этой неделе цене не удалось пробиться выше верхней линии тренда модели, что вызвало каскад продаж в последующие дни. Хотя медведи в настоящее время контролируют движение, активным трейдерам следует искать возможности для покупки вблизи нижней границы модели на уровне 67,50 долларов. С точки зрения управления торговлей, разместите стоп-лосс прямо под нижней линией тренда канала, ориентируясь на возврат к противоположной стороне паттерна на уровне около 80 долларов.
TradingView.com
Нисходящий канал нарисован путем соединения нижних максимумов и нижних минимумов ценных бумаг цена с параллельными & nbsp; линиями тренда & nbsp;, чтобы показать нисходящий & nbsp; тренд. & nbsp;
Раскрытие информации: на момент публикации автор не занимал никаких позиций в вышеупомянутых ценных бумагах.
Источник