Прибыль Tesla: на что обращать внимание в TSLA

Ключевые выводы

  • Аналитики скорректированная прибыль на акцию оценивается в 2,33 доллара против 0,80 доллара в четвертом квартале финансового года 2020 года.
  • Поставки автомобилей, о которых Tesla сообщила ранее в этом месяце, выросли стремительными темпами в годовом исчислении.
  • Ожидается, что выручка вырастет в годовом исчислении. , но медленнее, чем в последние три квартала.

Tesla Inc. (TSLA) продолжает демонстрировать рекордную прибыль и выручку, поскольку спрос на электромобили (EV) стремительно растет. Продажи электромобилей в США удвоились в прошлом году даже в условиях пандемии. Тем не менее, глобальная автомобильная промышленность боролась со сбоями в цепочках поставок, в том числе нехватка полупроводников. Tesla была одним из самых успешных автопроизводителей в преодолении дефицита полупроводников. Квалифицированные инженеры-программисты производителя электромобилей сделали это, переписав программное обеспечение для интеграции с альтернативными чипами для использования в автомобилях Tesla. < /p>

Инвесторы будут следить за тем, Tesla сможет сохранить быстрый рост, когда 26 января 2022 г. компания сообщит о доходах за четвертый квартал 2021 финансового года. прибыль на акцию (EPS) ускорится по сравнению с быстрыми темпами роста в предыдущем квартале. Ожидается, что выручка будет расти быстрыми темпами, хотя и медленнее, чем в последние кварталы.

Инвесторы также сосредоточатся на поставках автомобилей Tesla за квартал. о чем компания сообщила ранее в этом месяце. Общий объем поставок за четвертый квартал 2021 финансового года подскочил на 70,9 % до 308 600 по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Акции Tesla в прошлом году отставали от рынка в целом. Разрыв в производительности акций изначально резко увеличился в первые четыре месяца прошлого года. Но примерно с начала июня 2021 года этот разрыв в производительности постепенно сокращался до конца октября, когда акции вырвались вперед рынка. За последние несколько месяцев движение акций было крайне неустойчивым и в настоящее время отстает от рынка. Акции Tesla принесли общую доходность в размере 5,6% за последний год, что ниже общей доходности S&P 500 в размере 14,4%.

Источник: TradingView.

История доходов Tesla

Tesla сообщила о смешанных результатах в своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал 2021 финансового года. Скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков, увеличившись на 144,3% по сравнению с кварталом прошлого года, но продолжив тенденцию к замедлению, начавшуюся в предыдущем квартале. Выручка, с другой стороны, не соответствовала согласованным оценкам, но все же выросла на 56,9% в годовом исчислении. нехватка полупроводников, перегруженность портов и постоянное отключение электроэнергии, так как некоторые из цепочек поставок затрудняют работу заводов с оптимальной скоростью и эффективностью. < /p>

Во втором квартале 2021 финансового года Tesla сообщила о прибыли и выручке, которые превзошли оценки аналитиков. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 231,8% в годовом исчислении, снизившись по сравнению с предыдущим кварталом (306,6%). Выручка выросла на 98,1% по сравнению с кварталом прошлого года, что является самым быстрым темпом роста с последнего квартала 2018 финансового года. Компания отметил, что его сотрудники очень усердно работали, чтобы поддерживать производство как можно ближе к полной мощности в условиях сбоев в глобальных цепочках поставок.

Аналитики ожидают, что скорректированная прибыль на акцию вырастет на 190,6% в годовом исчислении. , ускорившись по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидается, что выручка вырастет на 56,3% по сравнению с кварталом прошлого года, оставаясь неизменной с темпами роста в предыдущем квартале. Аналитики ожидают, что за полный 2021 финансовый год скорректированная прибыль на акцию вырастет на 193,6% и будет положительной третий год подряд. Прогнозируется, что годовой доход вырастет на 67,7 %, что станет самым быстрым темпом роста с 2018 финансового года.

Ключевая статистика Tesla
  4 квартал 2021 финансового года 4 квартал 2020 финансового года 4 квартал 2019 финансового года
Скорректированная прибыль на акцию ($) 2,33 (оценка) 0,80 0,41
Доход (млрд долларов США) 16,8 (оценка) 10,7 7,4
Поставки автомобилей 308 600 (фактические) 180 570 112 000

Источник: Visible Alpha; Tesla (4 квартал 2021 финансового года, 4 квартал 2020 финансового года и 4 квартал 2019 финансового года).

Ключевой показатель

Как упоминалось выше, инвесторы будут уделять пристальное внимание поставкам автомобилей Tesla. Основным направлением деятельности компании является производство электромобилей, и ей необходимо продолжать расширять производство, чтобы увеличить выручку и прибыль. Однако за последний год компания столкнулась с огромными проблемами, связанными с глобальными сбоями в цепочке поставок. Мало того, что Tesla пришлось приспосабливаться к глобальной нехватке полупроводников, ее клиентам пришлось столкнуться с более длительным ожиданием своих автомобилей из-за узких мест в доставке. Тесле приходилось корректировать обещанные даты поставки в разные периоды года. Компания также продолжает растущая конкуренция со стороны других производителей электромобилей, таких как Volkswagen AG (VOW3) и General Motors Co. (GM).

высокие поставки автомобилей в каждом из четырех кварталов 2021 финансового года позволили Tesla увеличить общие годовые поставки на 87,4%. Это превзошло цель Tesla по росту на 50 % за год, а также свидетельствует об ускорении роста по сравнению с предыдущими двумя годами.Годовые поставки автомобилей выросли на 49,8% в 2019 финансовом году, а затем на 35,9% в 2020 финансовом году. Рост в 2021 финансовом году был особенно сильным в первой половине года. Квартальные поставки автомобилей выросли на 108,8% в годовом исчислении в первом квартале, а затем ускорились до 121,4% в годовом исчислении во втором квартале. Рост замедлился до 72,9% в годовом исчислении в третьем квартале и снова до 70,9% в четвертом квартале 2021 финансового года.

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и объективного контента, в нашей редакционной политике

  1. The Wall Street Journal. "Когда электромобили станут мейнстримом? Это зависит от дяди Сэма». По состоянию на 25 января 2022 г.

  2. The Wall Street Journal. "Как фокус Илона Маска на программное обеспечение помог Tesla справиться с нехваткой чипов" По состоянию на 25 января 2022 г.

  3. Tesla Inc. "Tesla объявляет дату четвертого квартала и полного Финансовые результаты и веб-трансляция за 2021 год." По состоянию на 25 января 2022 г.

  4. Visible Alpha. "Финансовые данные" По состоянию на 25 января 2022 г.

  5. Tesla Inc. "Tesla Q4 2021 Vehicle Production & Доставка." По состоянию на 25 января 2022 г.

  6. Tesla Inc. "Tesla Q4 2020 Vehicle Production & Доставка." По состоянию на 25 января 2022 г.

  7. Tesla Inc. "Обновление за 3 квартал 2021 г." Страница 3. По состоянию на 25 января 2022 г.

  8. Tesla Inc. "Обновление за второй квартал 2021 г." Страница 3. По состоянию на 25 января 2022 г.

  9. Reuters. «Tesla преодолевает проблемы с цепочками поставок благодаря поставкам блокбастера в четвертом квартале». По состоянию на 25 января 2022 г.

  10. CNBC. «Покупатели Tesla сбиты с толку из-за задержек с поставками, растянувшихся на несколько месяцев». По состоянию на 25 января 2022 г.

  11. The Wall Street Journal. "Tesla объявляет о первом полном прибыльном году" По состоянию на 25 января 2022 г.

Сравните раскрытие информации рекламодателем аккаунтов × Предложения, представленные в этой таблице, исходят от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где будут отображаться объявления. Investopedia не включает все предложения, доступные на рынке. Имя поставщика Описание

Класс

Партнерские ссылки

Что такое квартал в бизнесе? Квартал — это трехмесячный период в финансовый календарь компании, который служит основой для отчетности о доходах и выплаты дивидендов. подробнее Что такое скользящая прибыль на акцию (EPS) Скользящая прибыль на акцию (EPS) — это сумма прибыли компании на акцию. за предыдущие четыре квартала. подробнее Что такое коэффициент выплаты дивидендов? Коэффициент выплаты дивидендов – это соотношение дивидендов, выплачиваемых акционерам, к чистой прибыли компании. подробнее Отношение цены к прибыли (P/E) Отношение цены к прибыли (P/E) — это коэффициент для оценки компании, который измеряет текущую цену ее акций по отношению к ее прибыли на акцию. подробнее Большая тройка автопроизводителей Под Большой тройкой понимаются три крупнейших производителя автомобилей в США: General Motors, Chrysler и Ford. Узнайте о новых проблемах, с которыми сталкивается «Большая тройка». подробнее Отношение цены к продажам (P/S) Отношение цены к продажам (P/S) сравнивает цену акций компании к ее доходам, помогая инвесторам находить недооцененные акции, которые делают хорошие инвестиции. ещё

Источник