Простая техника получения прибыли от IPO

Захватывающий дух комментарий о начале Snowflake Inc. (SNOW) на этой неделе публичное размещение акций (IPO) вызвало всевозможную жадность и зависть в рыночном сообществе, но подавляющее большинство трейдеров и инвесторов понятия не имеют, как играть на этих разрекламированных событиях, которые разработаны с единственной целью заработать деньги для инсайдеров и Андеррайтеры Уолл-Стрит, как в день выпуска, так и на последующих сессиях.

Ключевые выводы

  • Первая сделка с недавно выпущенными акциями может генерировать поддержку или сопротивление на месяцы или годы.
  • Простые стратегии прорыва и отката хорошо работают с отпечатками открытия IPO.
  • Используйте уровни Фибоначчи. определить краткосрочные цели роста и снижения в первые дни IPO.

К счастью, можно быстро сориентироваться, когда новые выпуски попадают в бегущую строку, поэтому давайте обсудим простую технику, которую вы можете использовать, чтобы ускориться. Просто имейте в виду, что подавляющее большинство участников рынка должны избегать любого воздействия IPO, как чумы, потому что отсутствие ценовых ориентиров может привести к разного рода опасным ситуациям. Прекрасным примером является Twitter, Inc. (TWTR), которая уже более шести лет торгуется ниже цены IPO 2013 года.

Андеррайтерлюбая сторона, которая оценивает и принимает на себя риск другой стороны за вознаграждение. Плата, выплачиваемая андеррайтеру, часто принимает форму комиссии, премии, спреда или процентов.

 Открытие IPO — первые сессии

TradingView.com 

Первая цена, торгуемая на сессии IPO, становится немедленной поддержкой или сопротивлением, часто на месяцы или годы. Поместите горизонтальную линию на этом уровне на одноминутном графике сразу после первой сделки дня и используйте точку перегиба, чтобы наблюдать за действием и рассматривать краткосрочные стратегии. Тем не менее, играть на первом откате или пробое может быть рискованно, потому что высокая волатильность на ранних стадиях IPO может выйти за пределы уровней, ища ценность через внутридневные отпечатки максимумов и минимумов.

Мы видим, как это работает на минутном графике Snowflake. Акции открылись на уровне 249,99 долларов и уже через три минуты торговались выше 300 долларов. Он пересек отпечаток IPO в начале часа, но сильно отскочил через 23 минуты, укрепив поддержку на уровне 250 долларов и подав прибыльный сигнал прорыва для скальперской стратегии. Обратите внимание на сетку Фибоначчи, растянутую через первое ценовое колебание. Часто это надежный метод определения уровней фиксации прибыли или размещения стопов в первые торговые дни.

Открытие IPO – долгосрочные последствия

TradingView.com

Важность печатных изданий об открытии IPO может сохраняться месяцами или годами. Например, Alphabet Inc. (GOOGL) вышла на биржу по цене 50 долларов 19 августа 2004 г. и в течение нескольких сессий росла выше начальной цены. Затем акции распродались в сентябре, вернувшись к волшебной цене и сильно отскочив, как и ожидалось на этом уровне поддержки. Простая стратегия отката потенциально могла принести непредвиденную прибыль: акции поднялись выше 100 долларов в следующие два месяца и снова удвоились в 2006 году.

TradingView.com

Facebook, Inc. (FB) разработала еще один вариант этой стратегии после неудачного IPO в мае 2012 года. Новые акции открылись чуть выше 42 долларов и рухнули, упав в середине сентября. Последующий всплеск завершился круговым движением к открытию IPO год спустя, спровоцировав прорыв, за которым последовал откат к новой поддержке в ноябре. Оба события вызвали сигналы к покупке, которые принесли бы невероятную прибыль по долгосрочным позициям.

Откатэто пауза или умеренное падение на графике цен на акции или товары по сравнению с недавними пиками, которые происходят в рамках продолжающегося восходящего тренда. Откат очень похож на откат или консолидацию, и эти термины иногда используются взаимозаменяемо.

Итог

Поместите линию на открытии первичного публичного предложения, как только новый выпуск появится на рынке, и используйте этот уровень в качестве поддержки и сопротивления для торговых и инвестиционных стратегий, которые могут длиться минуты или годы.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.

Сравните раскрытие информации рекламодателем аккаунтов × Предложения, представленные в этой таблице, исходят от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где будут отображаться объявления. Investopedia не включает все предложения, доступные на рынке. Имя поставщика Описание

Методы Фибоначчи для прибыльной торговли

Лучшие ETF для стартапов на первый квартал 2022 года

Что такое коррекции Фибоначчи и коэффициенты Фибоначчи?

Партнерские ссылки

Что такое паттерн «Чашка с ручкой»? «Чашка с ручкой» — это бычий технический ценовой паттерн, который появляется в форме чашки с ручкой на ценовом графике. подробнее Первоначальное публичное размещение (IPO) Первичное публичное размещение (IPO) — это процесс предложения акций частной корпорации общественности в новой эмиссии акций. подробнее Определение синусоиды Синусоида — это геометрическая форма волны, которая колеблется (движется вверх, вниз или из стороны в сторону). периодически и определяется функцией y = sin x. подробнее Что такое прорыв на покупку? Прорыв на покупку происходит, когда цена акции поднимается выше предыдущих уровней сопротивления, что может указывать на хорошее время для покупки. подробнее Фейковая сделка Фальшивая сделка — это когда цена ценной бумаги движется в одном направлении, но затем меняет курс на противоположный. и движется в обратном направлении. подробнее Олень Олень — сленговое название краткосрочного спекулянта, который пытается получить прибыль от краткосрочных движений рынка, быстро двигаясь в позициях и вне их. ещё

Источник