Сможет ли Intel изменить тенденцию своей прибыли?

Цены на акции Intel Corporation (INTC) недавно упали ниже их 20-дневной скользящей средней, так как инвесторы готовятся к отчету о доходах компании за четвертый финансовый квартал. Акции Intel снизились в среднем на 9,7% за последние шесть кварталов, превысив подразумеваемый стрэддл опциона четыре раза из шести. Аналитики ожидают, что компания объявит о прибыли на акцию (EPS) в размере 0,91 доллара и выручке в размере 18,36 миллиарда долларов. Intel была одной из немногих компаний, показавших худшие результаты в 2021 году, и инвесторам будет интересно узнать, сможет ли производитель чипов противостоять этой тенденции.

Intel неожиданно превзошла технологию сектора и полупроводниковой промышленности до 2022 года. Недавно компания объявила о планах инвестировать более 20 миллиардов долларов в два новых завода по производству полупроводников в Огайо, а генеральный директор Пэт Гелсингер недавно вернулся в Intel.

Недавние новости могут быть причиной выбора Трейдеры, похоже, делают оптимистичные ставки на цену акций Intel в ближайшей перспективе. Открытый интерес к Intel, кажется, иллюстрирует, что трейдеры покупают колл-опционы и продают путы. Эта бычья опционная активность продолжается, несмотря на то, что цена акций Intel недавно упала ниже 20-дневной скользящей средней.

Ключевые выводы

  • Недавно инвесторы распродали акции Intel.
  • Цена акций Intel недавно закрылась ниже своей 20-дневной скользящей средней.
  • Intel недавно превзошла свой сектор и отрасль.
  • Цены колл и пут остаются неизменными даже после учета внутренней стоимости.
  • Уровни поддержки и сопротивления, основанные на волатильности, позволяют для более крупного движения вверх.

Текущие тенденции < /h2>

Сравнение недавнего ценового движения и торговли опционами может дать представление об общем настроении трейдеров и инвесторов в отношении будущей деятельности компании. Ключом к максимизации этого понимания является понимание контекста, в котором происходило поведение цены. На приведенной ниже диаграмме показано ценовое движение акций Intel по состоянию на понедельник, 24 января, что иллюстрирует настройку перед отчетом о прибылях и убытках.

Поскольку производитель микросхем сообщил о доходах в октябре, цена акций Intel на короткое время торговалась выше или ниже своей 20-дневной скользящей средней. Цена акций ненадолго выросла до уровня выше среднего в начале 2022 года, а затем упала до уровня ниже среднего за неделю до получения прибыли. Цена недавно закрылась в этом диапазоне, как показано техническими исследованиями на этом графике.

Исследования формируются по 20-дневным индикаторам канала Кельтнера. Они отображают ценовые уровни, кратные среднему истинному диапазону (ATR) акции. Этот массив помогает выделить то, как цена поднялась от средней части этого диапазона до верхних границ. Такое изменение цены акций Intel означает, что инвесторы могут терять доверие к Intel по мере приближения отчета о прибылях и убытках.

На диаграмме также показана производительность акций Intel после сообщения о доходах за предыдущий квартал. После сообщения о доходах в конце октября акции Intel упали на 11,6% в день отчета о доходах, а затем продолжали блуждать вокруг 20-дневной скользящей средней на протяжении большей части квартала. Это важно учитывать, если трейдеры и инвесторы ожидают аналогичного движения акций Intel после публикации в этом квартале.

Внешний вид производительности макросов и параметров

Движение цены в вакууме теоретически может указывать на общее отношение к какой-либо конкретной акции. Тем не менее, предоставление дополнительного контекста этому ценовому действию может нарисовать более четкую картину, освещая ключевые детали для наблюдателей за графиками. На приведенном ниже графике показано недавнее ценовое движение Intel с ETF State Street Technology Sector (XLK) и ETF iShares Semiconductor (SOXX).

На этой диаграмме видно, что Intel, заметно отстававшая в прошлом году, недавно опередила свой сектор и свою отрасль, которые в последнее время были относительно осаждены. За последний месяц акции Intel упали на 2,4% по сравнению с падением акций XLK и SOXX на 11,6% и 13,5% соответственно за этот период времени. Это может означать, что для неэффективной Intel пришло время изменить судьбу по сравнению с более широким рынком.

Производительность Intel против более широкого рынка интригует, учитывая недавнюю активность опционных трейдеров. На первый взгляд кажется, что трейдеры опционов настроены оптимистично в отношении акций Intel, поскольку недавние объемы торгов включали 145 000 коллов по сравнению со 108 000 путов.

Открытый интерес для Intel на первый взгляд также является бычьим, поскольку он включает 1,3 миллиона коллов по сравнению с 943 000 путов. Настроение по ордерам также остается бычьим, так как 71% от общего числа контрактов, проданных за последний месяц, были колл-опционами.

Срок действия истекает 28 января. на дату открытый интерес включает 60 000 коллов по сравнению с 45 000 путов. Опционы колл вне денег также снижаются гораздо медленнее, чем опционы путы вне денег. Единственным опционом с самым высоким открытым интересом является колл на 55 долларов с 6800. Это представляет собой потенциал роста на 5 % по сравнению с текущей ценой акций Intel.

Заглядывая вперед < /span>

Хотя, возможно, это не первое, что приходит на ум, когда речь идет об акциях лидера, вполне возможно, что результаты прибыли Intel могут напрямую повлиять на индексы. Положительный отчет может поднять акции других компаний сектора, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), NVIDIA Corporation (NVDA) или Broadcom Inc. (AVGO). Независимо от того, что говорится в отчете, прибыль Intel может повлиять на биржевые фонды, такие как XLK, SOXX или даже QQQ Trust (QQQ) Invesco. 

Подведение итогов

Инвесторы будут следить за тем, сможет ли Intel прервать недавнюю полосу падения цен на акции, основанную на доходах. В то время как компания, казалось, добилась успехов в заголовках, реальная история станет очевидной, когда Intel сообщит о доходах после закрытия рынка в среду, 26 января. Опционные трейдеры, похоже, настроены на рост цены акций Intel в ближайшей перспективе. .

Сравните раскрытие информации рекламодателем аккаунтов × Предложения, представленные в этой таблице, исходят от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где будут отображаться объявления. Investopedia не включает все предложения, доступные на рынке. Имя поставщика Описание

Риски и вознаграждения, связанные с торговлей акциями QQQ

Партнерские ссылки

Короткая продажа Короткая продажа происходит, когда инвестор берет взаймы ценную бумагу, продает ее на открытом рынке и рассчитывает выкупить ее позже по более низкой цене. Деньги. подробнее Что такое разрыв? Гэп возникает, когда акция или другой торговый инструмент открывается выше или ниже закрытия предыдущего дня без какой-либо торговой активности между ними. подробнее Что «против тренда»? Значит? «Борьба с трендом» — это разговорный термин, который относится к ситуации, когда цена ценной бумаги движется в направлении, противоположном широкому рынку. подробнее Индекс волатильности Cboe (VIX) Индекс волатильности Cboe, или VIX, — это индекс, созданный Cboe Global Markets, который показывает рыночное ожидание 30-дневной волатильности. подробнее Отношение цены к прибыли (P/E) Отношение цены к прибыли (P/E) — это коэффициент для оценки компании, который измеряет текущую цену ее акций по отношению к ее прибыли на акцию. подробнее Сегодняшний максимум Сегодняшний максимум относится к внутридневному максимуму торговой цены ценной бумаги или самой высокой цене, по которой акции торговались в течение дня. ещё

Источник