Трейдеры опционов Uber отдают предпочтение звонкам до получения прибыли

Инвесторы немного подняли цены на акции Uber Technologies, Inc. (UBER) в преддверии объявления о доходах компании за четвертый финансовый квартал. Uber можно считать «повторно открывающейся» акцией — компанией, которая выигрывает от ослабления ограничений, связанных с COVID-19, — поскольку Uber получает выгоду от того, что больше людей путешествуют и путешествуют. Аналитики прогнозируют, что чистый убыток на акцию составит $0,29, а выручка — $5,36 млрд. Эти цифры отражают ожидаемое снижение убытка на акцию на 27% и увеличение выручки на 69% в годовом исчислении.

Uber остается относительно «молодой «, которая вышла на IPO в 2019 году и все еще находится в режиме роста. Первоначальные публичные закрытия из-за пандемии COVID-19 серьезно повлияли на прибыль компании, которой еще предстоит найти путь к прибыльности. Однако в это время служба доставки еды компании работала с перегрузкой. Uber, который можно считать таким же синонимом райдшеринга, как Kleenex — салфеток для лица, занимает примерно 69% рынка райдшеринга в США и 37% мирового рынка, и недавно сообщил о рекордно высоком валовом количестве бронирований на платформе, показав высокий покупательский спрос в последние месяцы.

Судя по всему, опционные трейдеры размещают они делают ставку на то, что цена акций Uber вырастет в ближайшее время. Это связано с тем, что открытый интерес и недавние объемы торгов смещаются в сторону длинных колл-опционов, а спекулятивные ставки на повышение снижаются гораздо медленнее, чем спекулятивные ставки на понижение с использованием путов.

Основные выводы

  • Трейдеры и инвесторы немного повысили цены на акции Uber до получения прибыли.
  • Цена акций Uber недавно закрылась ниже 20-дневной скользящей средней.
  • Акции Uber демонстрируют значительный открытый интерес, который коррелирует с тонкой зоной покупок в зависимости от объема.
  • Объем торгов и открытый интерес, по-видимому, предполагают, что опционные трейдеры ожидают роста акций Uber.< /li>
  • Уровни поддержки и сопротивления, основанные на волатильности, допускают более сильное движение вверх.

Отвечающий сектор

Пандемия COVID-19 повлияла на фондовый рынок по-разному. После значительного падения в марте 2020 года продолжительное ралли отскока привело многие акции и индексы к историческим максимумам. Эта рыночная среда сильно повлияла на акции, которые получают выгоду от путешествий людей, таких как круизные линии, авиалинии и акции, такие как Uber. И наоборот, эта среда создала благоприятную среду для того, чтобы «оставаться дома». акции — компании, которые извлекают выгоду из того, что работники и потребители проводят длительное время в своих домах.

с вариантами COVID-19 продолжая оказывать продолжительное влияние на экономику, можно оценить экономические настроения, сравнив эти акции «повторного открытия» с акциями «сидя дома». На приведенной ниже диаграмме акции Uber сравниваются с американским ETF Global Jets (JETS), Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Peloton Interactive, Inc. (PTON).

JETS — это ETF, который отслеживает акции авиакомпаний — компаний, серьезно пострадавших от пандемии. Zoom и Peloton — компании, которые получили большую выгоду от того, что больше людей работают и проводят время дома. На этой диаграмме показано, как с начала 2022 года "повторное открытие" акции JETS и Uber превзошли акции "оставайся дома" акции Peloton и Zoom.

Ценовое действие

Анализ недавней опционной активности в сочетании с техническим анализом движения цен на акции может помочь наблюдателям за графиками получить ценную информацию об общем отношении к акциям Uber. На приведенной ниже диаграмме показано недавнее движение цены акций Uber по состоянию на понедельник, 7 февраля. В преддверии прибыли />

На этом графике показано, как акции Uber начали длительную нисходящую тенденцию после сообщения о доходах за предыдущий квартал, торгуясь ниже среднего срок до середины декабря. Uber ненадолго торговался выше своей 20-дневной скользящей средней с середины декабря 2021 года до середины января 2022 года, а затем упал ниже 20-дневной скользящей средней. Цена акций недавно выросла немного выше за неделю до отчета о доходах.

Фиолетовые полосы на этом графике — это экстремальные исторические значения. диапазон волатильности, образованный 4 стандартными отклонениями 20-дневных индикаторов канала Кельтнера, которые отображают ценовые уровни, кратные среднему истинному диапазону (ATR) для акций Uber. ATR — это стандартный инструмент для иллюстрации исторической волатильности с течением времени. Эти полосы можно рассматривать как представляющие крайние диапазоны цен опционов. Примечательно, что эти полосы остались на относительно широком уровне, указывая на то, что акции, хотя и торгуются в широком диапазоне, не претерпели значительных ожидаемых движений, основанных на цене опционов.

Совет

Средний истинный диапазон (ATR)стал стандартным инструментом для изображения исторической волатильности с течением времени. Типичная средняя продолжительность времени, используемого в его расчетах, составляет от 10 до 20 периодов времени, что включает от двух до четырех недель торговли на дневном графике.

Профиль тома и параметры Внешний вид

Движение цены в вакууме теоретически может указывать на общее отношение к какой-либо конкретной акции. Тем не менее, предоставление дополнительного контекста этому ценовому действию может нарисовать более четкую картину, освещая ключевые детали для наблюдателей за графиками. На приведенном ниже графике показано недавнее поведение цены Uber, а также модель объема, основанная на цене, с левой стороны.

Модель объема на основе цены показывает цены, по которым инвесторы ранее покупали и продавали акции. Когда объемы по данной цене невелики, это означает, что у немногих инвесторов, если вообще есть, есть позиции для защиты на этих уровнях. Значительный объем покупок в прошлом часто означает, что трейдеры и инвесторы чувствуют необходимость защищать свои позиции по тем же ценам, либо покупая больше акций, либо, по крайней мере, не продавая их дальше.

На этом графике есть две заметные зоны активности объема, основанного на цене. На нижней стороне есть тонкая зона объема с большей частью продаж около ценового уровня 33 доллара, обозначенного красным прямоугольником. Если цена акций Uber снизится, это может стать ключевой ценовой областью, поскольку, похоже, не так много инвесторов, защищающих позиции по этой цене.

И наоборот, существует тонкий зона покупок выше недавних цен закрытия Uber. Эта область находится примерно между ценовыми уровнями 40 и 41,50 долларов и обозначена зеленым прямоугольником на этом графике. Если цена акций Uber вырастет, эта зона может стать поддержкой для цены акций Uber в будущем.

Недавние объемы торговли опционами для Uber предпочитает коллы путам в соотношении более 2 к 1. Кроме того, открытый интерес включает 1,6 млн коллов по сравнению с 1,1 млн путов. Обе эти цифры отражают оптимистичный взгляд на акции Uber; однако требуется дальнейший анализ.

На 11 февраля, дату истечения срока действия следующего еженедельного опциона, единственным опционом с самым высоким открытым интересом является опцион колл на 40 долларов с более чем 19 000. Этот опцион представляет собой потенциал роста на 6% по сравнению с текущей ценой акций. Общий открытый интерес на 11 февраля включает 116 000 коллов по сравнению с 47 000 путов. Спекулятивный открытый интерес к опционам колл «вне денег» снижается гораздо медленнее, чем открытый интерес к опционам «вне денег». трейдеров, готовых сделать ставку на снижение.

Эти уровни поддержки и сопротивления показывают широкий диапазон уровней поддержки и сопротивления для цен. В результате вполне возможно, что любые новости, неожиданно плохие или хорошие, застанут инвесторов врасплох и могут вызвать необычно большое движение. После предыдущего объявления о доходах акции Uber выросли на 2,76% на следующий день и продолжили рост на следующей неделе. Инвесторы могут ожидать такого же движения цены после этого объявления. При наличии достаточного пространства в диапазоне волатильности цены на акции могут вырасти или упасть больше, чем ожидалось.

Подведение итогов

Инвесторы недавно немного повысили цену акций Uber перед финансовыми отчетами компании. объявление о доходах за четвертый квартал. Опционные трейдеры, по-видимому, покупают большое количество колл-опционов до получения прибыли, что свидетельствует о бычьих настроениях. Если бы эти ставки не оправдались, это могло бы оказать неожиданное понижательное давление на цену акций Uber.

Сравните раскрытие информации рекламодателем учетных записей × Предложения, представленные в этой таблице, исходят от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где будут отображаться объявления. Investopedia не включает все предложения, доступные на рынке. Имя поставщика Описание

Базовое обучение техническому анализу

Трейдеры опционов Uber отдают предпочтение звонкам до получения прибыли />

Базовое обучение техническому анализу

Партнерские ссылки

Что такое разрыв? Гэп возникает, когда акция или другой торговый инструмент открывается выше или ниже закрытия предыдущего дня без какой-либо торговой активности между ними. подробнее Короткая продажа Короткая продажа происходит, когда инвестор берет ценную бумагу взаймы, продает ее на открытом рынке и рассчитывает выкупить ее обратно. позже за меньшие деньги. подробнее Что такое автоматический выключатель? Автоматический выключатель временно приостанавливает торговлю на бирже, когда ценная бумага или широкий индекс превышает заранее установленная пороговая сумма. подробнее Акции мемов Акции мемов описывают акции компаний, которые приобрели культовый статус в социальных сетях, что может повлиять на цены акций. . подробнее Остановить охоту Остановить охоту — это стратегия, которая доводит цену актива до уровня, на котором многие инвесторы могли установить стоп-ордер. заказы на убыток. подробнее Что такое прорыв на покупку? Прорыв на покупку происходит, когда цена акции поднимается выше предыдущих уровней сопротивления, что может указывать на хорошее время для покупки. ещё

Источник