Wells Fargo вырывается вперед до получения прибыли
Новости
- Трейдеры и инвесторы значительно повысили цены на акции Wells Fargo.
- Цена акций Wells Fargo недавно пробила область сопротивления, основанную на объемах.
- Финансовый сектор недавно превзошла рынок.
- Wells Fargo был одним из лидеров этого горячего сектора.
- Похоже, открытый интерес к опционам колл и пут рассчитан на то, что цена продолжит расти в ближайшем будущем.
После торговли в относительно широком диапазоне в прошлом квартал, стоимость акций Wells Fargo & Компания (WFC) недавно вырвалась вверх в преддверии объявления о доходах компании за четвертый финансовый квартал. Wells Fargo недавно поднялся выше, несмотря на относительно узкую зону с точки зрения объема покупок. Аналитики прогнозируют, что банк сообщит о прибыли на акцию в размере 0,99 доллара США (EPS), а также о выручке в размере 18,62 миллиарда долларов США. Это представляет собой ожидаемое увеличение прибыли почти на 60% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
Финансовый сектор был на подъеме. рост в последнее время, поскольку инвесторы, похоже, ищут акции, основанные на стоимости, а не на спекулятивном росте. Акции Wells Fargo почти удвоили недавние темпы раскаленного финансового сектора, поднявшись на 15,4% за последний месяц. Это может быть связано с тем, что акции банка в целом считались недооцененными, в то время как Wells Fargo, в частности, имеет более привлекательную цену входа в расчете на акцию.
Судя по всему, трейдеры, торгующие опционами, позиции, демонстрирующие, что они верят в то, что недавний рост цен на акции продолжится в ближайшем будущем. Это связано с тем, что недавние объемы торгов в значительной степени отдают предпочтение колл-опционам, а не путам, а открытый интерес, похоже, показывает, что трейдеры покупают колл-опционы, продавая путы. Акции также недавно пробили зону, обычно отмеченную большим объемом торгов, и установили новый 52-недельный максимум.
За последний месяц Wells Fargo превзошел все 10 крупнейших активов ETF финансового сектора State Street (XLF), за исключением The Charles Schwab Corporation (SCHW). Это произошло в то время, когда сектор превзошел рынок в целом, поскольку инвесторы продолжают искать акции, способные извлечь выгоду из высокой инфляции и повышения процентных ставок в будущем.
Ключевые выводы
Последние показатели сектора
Wells Fargo входит в первую десятку активы ETF финансового сектора State Street (XLF). Сектор в последнее время был одним из немногих секторов, которые превзошли рынок в целом. За последний месяц XLF прибавил 7,1%, в то время как S&P 500 Index ETF (SPY) State Street вырос на 0,6%. На приведенной ниже диаграмме показаны недавние показатели WFC и XLF по сравнению с девятью ведущими секторами SPY.
На этом графике заметно, что ротация секторов показывает, что инвесторы готовятся к более ястребиной политике Федерального резерва, включая повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Наиболее эффективные сектора — энергетика (XLE), XLF, потребительские товары (XLP) и здравоохранение (XLV) — считаются относительно «безопасными» ставками в периоды усиления регуляторного давления. Это потому, что эти сектора отражают потребности и потребности, а не потребности или спекулятивный рост.
Акции с наихудшими показателями — технологии (XLK) и потребительские дискреционные (XLY) — обычно неэффективны в периоды высокой инфляции. Повышение процентных ставок может замедлить акции технологических компаний из-за их большого долга, в то время как дискреционные ставки потребителей падают из-за предположения, что покупательная способность потребителей уменьшится, поскольку акцент сместится на «потребности», а не на «хочу». Это вращение сектора может быть трейдерами и инвесторами, ожидающими следующего этапа экономического цикла.
Разбивка финансового сектора
Сам финансовый сектор представляет собой часть экономики, состоящую из фирм и учреждений, которые предоставляют финансовые услуги коммерческим и розничным клиентам. Этот сектор включает широкий спектр отраслей, включая банки, инвестиционные компании, страховые компании и фирмы, занимающиеся недвижимостью.
Финансовый сектор считается хорошей инвестицией в экономику с растущими процентными ставками, потому что компании в этом секторе, как правило, повышают ставки, которые они взимают за кредиты, которые они предоставляют другим. Кроме того, многие из этих компаний привлекли заемный капитал по более низкой ставке по сравнению с прошлыми годами». рыночные условия. Это создает естественный попутный ветер для любой из основных финансовых операций в этих компаниях.
На приведенной ниже диаграмме сравниваются последние показатели Wells Fargo с крупнейшими активами ETF финансового сектора State Street (XLF).
Этот график помогает проиллюстрировать, как за последний месяц и особенно с начала 2022 года отдельные акции в секторе двигались вверх . На самом деле, из десяти крупнейших холдингов XLF единственная акция, понесшая убытки за этот период, — это BlackRock, Inc. (BLK).
Wells Fargo недавно обогнала Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) занимает второе место среди акций сектора, уступая только Schwab. Это может быть связано с тем, что инвесторы очень ждут прибыли Wells Fargo.
Профиль объема
Сравнение ценового действия и торговли опционами может дать наблюдателям за графиками понимание настроений трейдеров и инвесторов в отношении будущих результатов компании. Однако дальнейший контекст ценового действия с точки зрения объема может проиллюстрировать области поддержки и сопротивления, что может предоставить дополнительный контекст для открытого интереса к опционам. На приведенном ниже графике показано недавнее ценовое движение Wells Fargo в дополнение к модели объема, основанной на цене, с левой стороны.
Недавний торговый диапазон цены акций Wells Fargo выделен синим цветом. Диапазон довольно широк, достигая максимума на уровне 52 долларов с нижней границей около 47 долларов. Этот торговый диапазон совпадает с самыми большими областями объема, показанными профилем объема в левой части этого графика.
Эта модель объема на основе цены отображает цены, по которым инвесторы покупали и продавали акции ранее. Заметный объем покупок в прошлом часто означает, что инвесторы почувствуют желание защитить свои позиции по тем же ценам, покупая больше акций или, по крайней мере, не продавая их дальше. Когда объемы по данной цене низки или отсутствуют, это означает, что немногие инвесторы, если вообще есть, нуждаются в защите своих позиций на этих уровнях.
Выше показаны заметные зоны малого объема. торговый диапазон, из которого Wells Fargo недавно вырвался вверх. Область, в которой объем кажется самым большим, то есть верхняя треть самого последнего торгового диапазона, известна как контрольная точка. Это определяет ценовой уровень, на котором произошло большинство сделок. Для Wells Fargo контрольная точка появляется на графике около ценового уровня $50,50.
Цена акций Wells Fargo недавно закрылась выше минимальной отметки. зона медвежьего объема, выделенная красным прямоугольником. Из-под этой зоны она действовала бы как сопротивление. В настоящее время важно, что Wells Fargo пробился выше этого уровня. Если цена акций Wells Fargo откатится и упадет ниже этой зоны, появится тонкая зона бычьего объема, выделенная зеленым прямоугольником. Это ценовой уровень, который может представлять поддержку, если цена акций Wells Fargo упадет.
Эти уровни поддержки и сопротивления показывают большой диапазон поддержки и сопротивления для цены. В результате вполне возможно, что любые новости, неожиданно плохие или хорошие, застанут инвесторов врасплох и могут вызвать необычно большое движение. После предыдущего объявления о доходах акции Wells Fargo выросли менее чем на 1% на следующий день и начали падать на следующей неделе. Инвесторы могут ожидать такого же небольшого движения цены после этого объявления. При наличии большого пространства в диапазоне волатильности цены на акции могут вырасти или упасть больше, чем ожидалось.
Параметры Внешний вид
В то время как Wells Fargo недавно вырвался из относительно широкого торгового диапазона, похоже, что трейдеры опционов готовятся к тому, чтобы цена акций продолжала расти в будущем. Это связано с тем, что недавние объемы торгов во вторник благоприятствовали коллам по сравнению с путами в соотношении почти 2 к 1. Открытый интерес к Wells Fargo включает 1,2 млн коллов по сравнению с 1,1 млн путов. Хотя эти цифры очень близки, дальнейший анализ открытого интереса и объемов торгов является убедительным.
За последние пять торговых дней , 72% проданных опционов были колл-опционами. Кроме того, 86% номинальной стоимости или общей суммы в долларах всех опционных контрактов составляли колл-опционы. Это отражает растущий бычий прогноз в отношении Wells Fargo.
На 21 января Дата истечения срока действия опционов в следующем месяце, похоже, опционные трейдеры делают значительные ставки на повышение на Wells Fargo. Это потому, что для опционов в деньгах и одного страйка количество коллов в любом направлении составляет почти 8 к 1. Почти весь открытый интерес к этим страйкам приходится на колл на 55 долларов с 35 000. Этот страйк почти точно совпадает с дном медвежьей тонкой зоны в верхней части графика. Это важно, потому что, если Wells Fargo преподнесет сюрприз с плохой прибылью и такое большое количество ставок будет отменено, это может оказать значительное понижательное давление на акции.
Значительно больше опционов пут вне денег, чем коллы. На первый взгляд это может показаться невероятно медвежьим; однако подразумеваемая волатильность для этих опционов падает, что позволяет предположить, что все больше трейдеров продают контракты на короткие позиции по этим опционам. Это могут быть трейдеры опционов, продающие позиции, чтобы получить повышенные премии перед прибылью, в то время как подразумеваемая волатильность высока. Тот факт, что трейдеры более охотно продают путы без денег, чем коллы, может означать, что меньше опасений значительного движения вниз после прибыли.
Подведение итогов
Инвесторы будут внимательно следить за прибылью Wells Fargo, так как это один из лидеров банковских акций. Компания возглавила растущий сектор, и инвесторы будут заинтересованы в продолжении роста или потенциальном развороте вниз. Опционные трейдеры, похоже, пользуются повышенными премиями из-за повышения цены акций до получения прибыли за счет продажи путов, продолжая покупать коллы.
Сравните раскрытие информации рекламодателем аккаунтов × Предложения, представленные в этой таблице, исходят от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где будут отображаться объявления. Investopedia не включает все предложения, доступные на рынке. Имя поставщика Описание
Похожие статьи
Руководство Investopedia по Смотря 'Миллиарды'
Получайте надежную прибыль с помощью стратегий отката
Стратегия торговли опционами и обучение
Основное руководство по торговле опционами
Как инвестор может заработать деньги Короткие продажи акций
< h3 id="related-articles__heading_1-0-4" class="comp related-articles__heading mntl-text-block"> Знакомство с опциями VIX
Ваши инвестиции: когда продавать, а когда держать
Партнерские ссылки