Ризики при торгівлі на Форексі

Ризик обмінного курсу
Ризик обмінного курсу є наслідком постійної зміни на ринках світу попиту і пропозиції на валюту, що перебуває в обігу. Відкрита позиція схильна до змін ціни протягом всього часу її існування.
Найбільш популярними заходами утримання можливих втрат в розумних межах є лімітування позиції (position limit) і лімітування втрат (loss limit).
При лімітуванні позиції встановлюють максимальний обсяг певної валюти, яким трейдер дозволяє торгувати за даний час.
Лімітування втрат – це захід, спрямований на мінімізацію втрат трейдера, яка здійснюється за допомогою встановлення рівня stop-loss при відкритті позиції.
Ризик облікової ставки
Ризик облікової ставки пов’язаний з втратами, викликаними як флуктуаціями спредів, так і наявністю вікон в облікових ставках з-за різних строків дії угод у різних країнах. Невідповідність обсягів – це різниця між обсягами спотів і форвардів. Для мінімізації ризику облікової ставки встановлюють ліміти на загальний розмір невідповідностей. Загальний підхід полягає в тому, щоб розділити невідповідності, засновані на терміни дії контрактів, на такі, які пов’язані з контрактами зі строками дії більше або менше шести місяців. Всі невідповідності вносяться в комп’ютерну систему для розрахунку позицій на дати закінчення контрактів, втрат і прибутків. Для прогнозування будь-яких змін, які можуть вплинути на вікна ситуацію з обліковими ставками необхідно постійно відстежувати.
Ризик кредитоспроможності
Ризик кредитоспроможності пов’язаний з небезпекою невиконання договірних зобов’язань по оплаті відкритої валютної позиції внаслідок вільних або мимовільних дій другої сторони. При наявності таких побоювань торгівля відбувається у вигляді примусових угод, про що всі трейдери домовляються з рахунковою палатою (clearinghouse).
Відомі наступні форми ризику кредитоспроможності:
Ризик відшкодування (Replacement risk), який виникає, коли клієнти невдало працюючих банків піддаються небезпеки не отримати відшкодування від банку при розбалансованості особистого рахунку.
Географічний ризик, який виникає з-за різних часових зон на різних континентах. З цієї причини валюта може продаватися центральними банками різних країн за різною ціною в різний час дня. На початку світового торгового дня продаються австралійський і новозеландський долари, потім японська ієна, європейська валюта і останнім – долар США. Тому можуть, наприклад, статися передчасні платежі користь сторони, яка має намір незабаром оголосити про банкрутство чи буде невдовзі оголошена неспроможною.
Ризик кредитоспроможності для валют, що торгуються на організованих ринках, мінімізують забезпеченням кредитоспроможності клієнтів. Комерційні та інвестиційні банки, торгові компанії і клієнти банків повинні ретельно відстежувати фінансову спроможність своїх партнерів. Поряд з ринковою вартістю валютних портфелів учасники угод, щоб уникнути ризику, повинні оцінювати також і їх потециальную вартість. Останнє можна виконати, провівши імовірнісний прогноз на весь час дії відкритих позицій.
Ризик країни
Ризик країни-пов’язаний з регулярним втручанням уряду в особі казначейства та кредитного органу в роботу Форекса. Таке втручання у валютні операції все ще широко поширене. Трейдерам повинні усвідомлювати це і бути в змозі враховувати можливі адміністративні обмеження такого роду.
Абсолютно конкретна методика прибуткової торгівлі на Forex