Оглавление Развернуть Таблица Содержимое
- Акции с наилучшей стоимостью
- Наиболее быстрорастущие акции
- Акции с наибольшим импульсом
- Основные преимущества инвестирования в акции
- Основные риски инвестирования в акции
Основные акции на май 2023 года
Southwestern Energy, Нью-Йорк Community Bancorp и First Solar являются ведущими акциями в Russell 1000 по стоимости, росту и динамике, соответственно
Автор Ной Болтон
У Ноа около года опыта работы внештатным писателем. Он работал над своим инвестиционным сайтом, посвященным таким темам, как фондовый рынок и финансовые советы для начинающих. Узнайте о нашем редакционная политика Опубликовано 05 мая 2023 г.
Лучшие акции в этом месяце включают First Solar, Oak Street Health и Fair Isaac Corp., все из которых выросли более чем на 100% за последние 12 месяцев, в то время как индекс Russell 3000, общий показатель фондового рынка США, снизился почти на 7%.
Многие компании борются с замедлением экономики, инфляцией и серией повышений ставок Федеральной резервной системой. Банковский кризис, начавшийся в начале марта с краха банка Силиконовой долины, только усугубил проблемы, стоящие перед компаниями и инвесторами.
Ниже мы перечисляем пять лучших акций в каждой категории: стоимость, рост и импульс. Все приведенные ниже данные приведены по состоянию на 3 мая.
Наилучшее значение Акции
Стоимостное инвестирование – это стратегия инвестирования, основанная на факторах, которая включает в себя выбор акций, которые, по вашему мнению, продаются дешевле, чем они по сути стоят, обычно измеряемая отношением цены акций к одному или нескольким фундаментальным бизнес-показателям. Широко принятым показателем ценности является соотношение цены и прибыли (P/E). Стоимостные инвесторы говорят, что если бизнес дешев по сравнению с его внутренней стоимостью (в данном случае измеряемой соотношением P /E), то цена акций может расти быстрее, чем у других, поскольку цена возвращается в соответствие со стоимостью компании. Это одни из акций с самым низким соотношением доходности за 12 месяцев.
Источник: YCharts
- Southwestern Energy Co.: Southwestern Energy – компания по разведке и производству нефти и природного газа, владеющая недвижимостью в Пенсильвании, Огайо, Западной Вирджинии и Луизиане. В июне 2022 года компания одобрила программу обратного выкупа акций на сумму 1 миллиард долларов, которая может продлиться до конца 2023 года. Southwestern сообщила о чистой прибыли в размере 1,9 миллиарда долларов и снижении выручки на 28% в годовом исчислении в первом квартале.
- Azenta Inc.: Azenta – это компания в области естественных наук, специализирующаяся на лабораторной обработке холодных образцов и предоставлении услуг. В начале февраля Azenta объявила о приобретении Ziath, британского поставщика считывателей штрих-кодов для приложений в области естественных наук, и его дочерних компаний. Компания также представила свой Cryo Store Pico, криогенную систему хранения биологических образцов для клинического использования.
- Chesapeake Energy Corp.: Chesapeake Energy занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа по всей территории США. В феврале Chesapeake Energy согласилась продать часть своих активов Eagle Ford британской химической компании INEOS примерно за 1,4 миллиарда долларов. В первом квартале 2023 года выручка компании почти утроилась по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль составила 1,4 миллиарда долларов, или 9,60 доллара на акцию.
- DISH Network Corp.: DISH Network – поставщик телевизионных услуг, предлагающий пакеты программ, Sling TV и абонентские планы беспроводной связи.
- Ovintiv Inc.: Ovintiv владеет и управляет различными месторождениями природного газа и нефти в США и Канаде.
Самые быстрорастущие акции
Это лучшие акции акции ранжируются по модели роста, которая оценивает компании на основе взвешивания 50/50 их последнего квартального роста выручки в годовом исчислении (г/г) и их последнего квартального роста прибыли на акцию (EPS) в годовом исчислении.
Как продажи, так и прибыль являются важнейшими факторами успеха компании. Таким образом, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает рейтинг восприимчивым к бухгалтерским аномалиям данного квартала (таким как изменения в налоговом законодательстве или затраты на реструктуризацию), которые могут сделать ту или иную цифру нерепрезентативной для бизнеса в целом. Компании с квартальной прибылью на акцию или ростом выручки более чем на 1000% были исключены как выбывшие.
Наиболее быстрорастущие акции | ||||
---|---|---|---|---|
Цена ($) | Рыночная капитализация ($Млрд) | Рост EPS за последний квартал (%) | Рост выручки за последний квартал (%) | |
New York Community Bancorp Inc. (NYCB) | 9,79 | 7,1 | 826 | 88 |
Chesapeake Energy Corp. (CHK) | 77,03 | 10.3 | N/A (смотрите описание компании) | 363 |
Apollo Global Management Inc. (APO) | 60.93 | 34,8 | -97 | 305 |
Группа продуктов питания Performance (PFGC) | 61,60 | 9,6 | 820 | 8 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) | 14.14 | 6.0 | N/A (смотрите описание компании) | 249 |
Акции с наибольшим импульсом | ||||
Цена ($) | Рыночная капитализация ($B) | Итоговая доходность за 12 месяцев (%) | ||
First Solar Inc. (FSLR) | 174,33 | 18,6 | 132 | |
Оук-стрит Health Inc. (ОШ) | 39,00 | 9,5 | 116 | |
Fair Isaac Corp. (FICO) | 752,39 | 18,8 | 103 | |
Axon Enterprises Inc. (АКСОН) | 220,88 | 16,1 | 92 | |
World Wrestling Entertainment Inc. (WWE) | 108,14 | 8,1 | 81 | |
Рассел 3000 | N/A | N/A | -3 |
Источник: YCharts
- First Solar Inc.: First Solar – компания, занимающаяся солнечной энергетикой, которая производит солнечные модули из теллурида кадмия для коммерческого и промышленного использования. В начале этого года First Solar продала свою электростанцию мощностью 141 МВт, расположенную в Чили, компании Toesca за нераскрытую сумму. 27 апреля компания отчиталась о доходах за первый квартал, при этом чистая прибыль составила 43 миллиона долларов, а общий рост выручки составил 49%. Цена акций компании выросла примерно на 25% за неделю, последовавшую за получением прибыли.
- Oak Street Health Inc.: Oak Street Health – компания, предоставляющая медицинские услуги, которая управляет учреждениями первичной медико-санитарной помощи по всей территории США. Акции Oak Street подскочили в феврале после того, как CVS объявила о приобретении компании примерно за 10,6 миллиарда долларов.
- Fair Isaac Corp.: Fair Issac – технологическая компания, разрабатывающая программное обеспечение для анализа данных. Он наиболее известен своим рейтингом FICO, широко используемым показателем кредитоспособности потребителей.
- Axon Enterprises Inc.: Axon Enterprises производит и продает устройства для передачи энергии и облачное программное обеспечение для захвата видео для использования правоохранительными органами.
- World Wrestling Entertainment Inc.: World Wrestling Entertainment – спортивная развлекательная и медиа-компания. 3 апреля WWE и Endeavor Group Holding объявили о соглашении о создании новой публичной компании, состоящей из двух спортивных развлекательных брендов, WWE и UFC. Акционерам Endeavor будет принадлежать 51% акций, а акционерам WWE – 49% акций новой компании. Акции WWE подскочили почти на 18% после объявления.
Основные преимущества инвестирования в акции
Импульс
Чтобы стать лидером по акциям, компания, скорее всего, добьется положительных тенденций в своих доходах, выручке от реализации и цене акций. Динамика в этих областях указывает на хорошо управляемый бизнес, который обладает потенциалом для дальнейшего получения прибыли и создания акционерной стоимости.
Инвесторы могут использовать бесплатные сайты для проверки акций, такие как Finviz, чтобы найти лучшие акции, отфильтровав их по как фундаментальный, так и технический импульс. Например, трейдер может найти лучшие акции, просмотрев компании, которые торгуются на новом 52-недельном максимуме или которые стабильно сообщали о более высоких доходах в течение последних пяти лет.
Ликвидность
Лучшие акции обычно широко освещаются в средствах массовой информации, и за ними следят ведущие аналитики с Уолл-стрит. Обычно это означает большую ликвидность, что приводит к повышению цен и ускорению исполнения сделок. Более того, крупным игрокам сложнее манипулировать топовыми акциями с достаточной ликвидностью, что помогает поддерживать справедливый и упорядоченный рынок.
Основные риски инвестирования в акции
Упущенные возможности
Инвестирование только в акции с высокой капитализацией означает, что инвесторы могут упустить выгодные возможности в других областях фондового рынка. Некоторые из наиболее значительных прибылей получены за счет акций с малой капитализацией, находящихся в тени. Например, неизвестная небольшая биотехнологическая компания может объявить о прорывном открытии, которое повысит цену ее акций. Даже если инвесторы предпочитают торговать топовыми акциями, распределение части капитала по другим группам акций помогает избежать упущения привлекательных возможностей.
Развороты тренда
Тенденция — ваш друг, пока это не так. Даже крупнейшие акции с высокой капитализацией, имеющие послужной список роста прибыли и создания акционерной стоимости, сталкиваются с непредвиденными проблемами. Например, круизные компании, такие как Carnival Corp. (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), сообщили об увеличении выручки в годы, предшествовавшие пандемии COVID-19, но наблюдали, как их выручка упала до беспрецедентно низкого уровня в течение нескольких лет из-за отсутствия заказов на паруса и падения спроса на пассажиров.
Инвестируя в топовые акции, инвесторы всегда должны использовать стоп-лосс для защиты от внезапного тренда развороты.Источники статей Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные репортажи и интервью с отраслевыми экспертами. При необходимости мы также ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издательств. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного, непредвзятого контента, в нашей редакционной политике .
-
YCharts. “Финансовые данные”.
-
Southwestern Energy Co. “Southwestern Energy объявляет о программе обратного выкупа акций на сумму 1 миллиард долларов.”
-
Southwestern Energy Co. “Southwestern Energy объявляет результаты за первый квартал 2023 года.”
-
Azenta Inc. “Azenta объявляет приобретение Ziath.”
-
Azenta Inc. “Azenta выпускает Cryo Store Pico, новую автоматизированную криогенную систему хранения для Клиническое и лабораторное применение.”
-
Chesapeake Energy Corp. “Chesapeake Energy Corporation объявляет о продаже второго пакета Eagle Ford за 1,4 доллара Миллиард.”
-
Chesapeake Energy Corp. “Chesapeake Energy Corporation сообщает о результатах первого квартала 2023 года.”
-
Apollo Global Management Inc. “Univar Solutions будет приобретена Apollo Funds за 8,1 миллиарда долларов.”
-
Apollo Global Management Inc. “Cengage Group объявляет об инвестициях в размере 500 миллионов долларов от Apollo Funds.”
-
First Solar Inc. “First Solar завершает продажу электростанции Luz Del Norte мощностью 141 МВт компании Toesca.”
-
First Solar Inc. “Первая солнечная корпорация. Объявляет финансовые результаты за первый квартал 2023 года.”
-
CVS. “CVS Health приобретает Oak Street Health.”
-
World Wrestling Entertainment Inc. “Endeavor объявляет о том, что UFC и WWE получат от +21 миллиарда долларов в прямом эфире спортивных и развлекательных программ по всему миру. Компания.”
Сравнение аккаунтов Раскрытие информации рекламодателем × Предложения, представленные в этой таблице, поступают от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где появляются объявления. Investopedia включает в себя не все предложения, доступные на торговой площадке. Описание имени поставщика
Источник