Credit Suisse проводит реструктуризацию

EThamPhoto/Getty Images.

Руководители Credit Suisse объявили о своем плане корпоративной реструктуризации в связи с разочаровывающим отчетом о прибылях и убытках за третий квартал. 62~Швейцарский кредитор, который в последние годы страдал от скандалов и убыточных коммерческих предприятий, заявил, что потерял гораздо больше денег, чем ожидали аналитики, в третьем квартале, поскольку он приступил к реконструкции, которая будет включать в себя выделение своего инвестиционного подразделения в независимое подразделение под управлением возрожденный бренд CS First Boston и привлек миллиарды долларов за счет продажи акций. br>
Цюрихский банк объявил о реструктуризации после публикации чистого убытка в размере 4,03 млрд швейцарских франков ($4,09 млрд) в третьем финансовом квартале по сравнению с ожидаемыми убытками в размере 568 млн франков. Его акции упали более чем на 16% в начале торгов в четверг и колеблются вблизи рекордно низкого уровня, установленного в конце сентября.
п>

Credit Suisse заявил, что планирует привлечь четыре миллиарда франков (4,04 миллиарда долларов) за счет продажи акций и предложения прав, а также выкупит собственные корпоративные облигации на 3 миллиарда долларов, чтобы повысить ликвидность и снизить затраты на обслуживание долга. Руководители также создали клапан для высвобождения капитала, чтобы свернуть убыточные предприятия.
п>

Самые рискованные корпоративные облигации кредитора упали до рекордно низкого уровня за последние недели. Ранее в этом месяце бессрочные облигации первого уровня Credit Suisse упали до 77 центов за доллар. Спреды банковских кредитно-дефолтных свопов (CDS), которые хеджируют инвесторов от потенциального дефолта, выросли до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса.
п>

Ключевые выводы

• Credit Suisse объявила о своем плане корпоративной реструктуризации в четверг вместе с отчетом о прибылях и убытках за третий квартал.
• Credit Suisse сообщила о чистом убытке в размере 4,09 млрд долларов США в третьем квартале, что намного превышает прогнозируемый убыток в размере 575 млн долларов США.В рамках своего плана реструктуризации Credit Suisse выделит свое инвестиционное подразделение, создаст клапан высвобождения капитала, привлечет дополнительный капитал и выкупит свой долг для увеличения ликвидности.
• Спреды банковских кредитно-дефолтных свопов (CDS), которые страхуют инвесторов в случае дефолта, за последние недели выросли до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса. ~ В последние годы Credit Suisse столкнулась с трудностями из-за скандалов и невыгодных инвестиционных решений, включая долю в ныне несуществующей компании Archegos Capital Management, которая объявила дефолт в начале 2021 года.
• Руководители пытались успокоить рынки капитала и инвесторов, настаивая на том, что у Credit Suisse достаточно капитала и ликвидности, чтобы выдержать крупный спад.

п>

Снижение состояния Credit Suisse

Состояние Credit Suisse, признанного системно важным финансовым учреждением (SIFI), в последние годы пошло на убыль. Его убыточные предприятия, преследуемые скандалами, включают убыток в размере 5,1 миллиарда долларов, связанный с дефолтом Archegos Capital Management в марте 2021 года. Финансовые проблемы банка побудили руководителей сократить дивиденды, прекратить выкуп акций и искать новые источники финансирования капитала.
п>

Руководители успокаивают капитал Рынки диапазон> ч2>

Руководители Credit Suisse попытались успокоить инвесторов, заявив, что у банка достаточно капитала и ликвидности, чтобы выдержать рыночный спад. Несмотря на эти заверения, главный исполнительный директор Ульрих Кернер признал в служебной записке для сотрудников, что банк переживает «критический момент». Аналитики других крупных банков, в том числе Citigroup и J.P. Morgan Chase, преуменьшили риск, назвав системный сбой «маловероятным».
п>

Акции Credit Suisse торговались примерно по $4 за акцию в четверг утром. В этом году они упали более чем на 60% и на 95% ниже своего исторического максимума, достигнутого в начале 2007 года.
п>

YCharts.

Источники статьи

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем
редакционная политика.

1. Credit Suisse. “Отчет о прибылях и убытках Credit Suisse: 3Q 2022”

2. Credit Suisse. “Credit Suisse представляет новую стратегию и план трансформации”

л>

Сделайте следующий шаг к инвестированию

Раскрытие информации рекламодателем

&раз;

Предложения, представленные в этой таблице, исходят от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где будут отображаться объявления. Investopedia не включает все предложения, доступные на рынке.

Оказание услуг

Имя

Описание

Источник