Как правильно зарабатывать на торговле фьючерсами и опционами – Митеш Патель

На интересной сессии в рамках популярной серии Face2Face, проводимой компанией Elearnmarkets, г-н Вивек Баджадж, соучредитель Elearnmarkets, пригласил г-на Митеша Пателя, успешного инвестора фондового рынка с многолетним опытом, рассказать о том, как правильно зарабатывать на торговле фьючерсами и опционами.

Инженер-химик по профессии, г-н Патель открыл для себя трейдинг как профессию в 2005 году, начав с торговли на основе поставок. Вскоре, примерно в 2007 году, он начал торговать в сегменте F&O.

Он рассказывает о том, как его потери во время экономического спада в 2008 году помогли ему научиться эффективно торговать.

Итак, в сегодняшнем блоге мы обсудим, как правильно зарабатывать на торговле фьючерсами и опционами:

1. Каким был его опыт торговли фьючерсами, и что заставило его перейти к торговле опционами?

В торговле фьючерсами существует максимальный риск. Кроме того, он столкнулся с потерями при покупке опционов, поскольку деньги уходили, когда рынок или цены на акции падали. Поскольку он понес убытки при покупке опционов, он думал, что обязательно получит прибыль при продаже опционов.

Но для продажи опционов требуется огромный капитал. Поэтому даже если вы начнете с 2-3 лакхов, это будет похоже на направленную игру без надлежащих корректировок.

Для продажи опционов вам нужно 50% капитала, а остальные 50% – для внесения корректировок. Поэтому на продаже опционов трейдеры на рынке зарабатывают деньги.

Люди говорят, что при продаже опционов риск неограничен, но при торговле фьючерсами риск больше. Временная стоимость и разница между ценой исполнения спасет вас при продаже опционов.

“Фьючерсы не спасут вас даже на 0,1%” – Митеш Патель.

2. Как определить импульс в акциях?

Когда цены на акции растут или падают, крупные шишки уже заранее получают инсайдерскую информацию, а общественность узнает об этом позже.

Если по какой-то конкретной акции выходят хорошие новости, то инсайдеры знают об этом заранее и начинают накапливать акции, повышая их цену.

С другой стороны, если по какой-то конкретной акции приходят плохие новости, то инсайдеры знают об этом заранее и начинают распространять акции, что снижает цены на них.

Фаза накопления или распределения всегда большая и длится не менее 3-4 месяцев.

После окончания фазы накопления или распределения, прорыв диапазона дает нам длинные движения, как вверх, так и вниз. Митеш Пателс торгует только этими акциями и никакими другими.

Например, на 9-месячном графике Tata Global мы видим фазу накопления, отмеченную синим прямоугольником.

Мы ожидаем большого движения вверх при прорыве цены из этой фазы с огромным объемом в направлении вверх.

При появлении огромного объема с длинными бычьими свечами мы можем покупать эти акции, так как это указывает на предстоящее большое движение вверх.

Следует удерживать акцию до тех пор, пока не наступит пауза в ее движении, так как мы можем выйти из этой акции и вложить свой капитал в другую акцию, которая дает очередной прорыв диапазона.

3. Как определить, какая акция дает прорыв диапазона?

Поскольку в торговле фьючерсами и опционами участвуют 150 акций, он наблюдает за 50 наиболее ликвидными акциями и определяет, какая из этих 50 наиболее ликвидных акций дает прорыв диапазона.

4. Как он размещает стоп-лосс и управляет риском при торговле опционами?

В соответствии со своим капиталом, он размещает стоплосс только в начале. Предположим, он купил Tata Global по цене 336, тогда он держит стоп-лосс на уровне 330.

И если стоп-лосс будет пробит, то сколько он потеряет, он рассчитывает и, соответственно, добавляет количество.

Если цены вырастут, предположим, 340 в данном случае, то стоп-лосс также вырастет, и он продолжит добавлять количество. Если он поднимается, это подтверждает сделку, и можно продолжать добавлять количество.

Поскольку он торгует уже долгое время, у него есть опыт в том, когда следует заключать сделку, по какой цене ставить стоп-лосс и когда выходить.

Вы можете посмотреть видео полностью здесь

Нижняя линия

По словам Митеша Пателя, лучшая прибыль приходит от продажи опционов, и он торгует теми акциями, которые дают прорыв диапазона либо вверх, либо вниз. Мы надеемся, что вы нашли этот блог информативным и используете его максимальный потенциал в практическом мире. Кроме того, проявите немного любви, поделившись этим блогом со своей семьей и друзьями и помогая нам в нашей миссии распространения финансовой грамотности.

Счастливого инвестирования!

Вы также можете посетить web.stockedge.com, уникальную платформу, которая на 100% сосредоточена на исследованиях и аналитике.

Топ-5 паттернов Price Action, которые работают в биржевой торговле

10 стилей инвестирования – какой стиль инвестирования в акции подходит вам?

Elearnmarkets

Elearnmarkets (ELM) – это полный портал о финансовом рынке, где эксперты рынка взяли на себя ответственность за распространение финансового образования. ELM постоянно экспериментирует с новыми образовательными методиками и технологиями, чтобы сделать финансовое образование эффективным, доступным и приемлемым для всех. Вы можете общаться с нами в Twitter @elearnmarkets.