Альтернативний погляд на Форекс

Інтерес до фінансових ринків закономірний і зрозумілий. Це і цікава робота, і спосіб проявити себе, і фінансова незалежність. Переваг багато і вони очевидні. Вам залишається лише вибрати шлях для досягнення даної мети. І на цьому шляху вас чекає багато складнощів, а іноді і дуже небезпечних поворотів долі. Як бути? На кого покластися в такій ситуації і уникнути помилок? А відповідь насправді дуже проста – можна покластися на здоровий глузд. Тільки здоровий глузд допоможе пройти по істинному шляху і уникнути помилки.
В нашому житті ми стикаємося з величезною кількістю теорій, припущень і дуже часто вони бувають досить цікаві, але абсолютно марні в практичному плані. А практику можна вважати єдиним критерієм істини і реальною цінністю. Тільки здатність досягати реальної мети, отримувати конкретний очікуваний результат, і є підтвердженням цінності отриманих знань.
Кілька слів про міфи. Один з міфів приблизно свідчить, що для успішної роботи на фінансових ринках необхідно знати ТА (Технічний аналіз) і ФА (Фундаментальний аналіз). І чим краще ви будете володіти ТА і ФА, тим більше ви будете заробляти і звичайно ефективніше управляти капіталом.
Це всього лише міф, красиво піднесений, як чарівна казка і не більше того.
ТА і ФА більше заважають, ніж допомагають у прийнятті рішення і, відповідно, дуже заважають трейдеру в отриманні стабільного результату. Скажу більше, ще нікому не вдавалося гарантувати прибутковість на основі ТА і ФА. Запитайте ваших майбутніх викладачів, які вони можуть дати гарантії? Їх відповідь, допоможе вам багато чого зрозуміти. Саме тому, саме слово гарантія на фінансовому ринку сприймається негативно. Оскільки, більшість тих, хто вивчав економічні науки, не знає інструментів, крім ТА і ФА, а в їх непрацездатності вони особисто переконалися багато разів! Виходить, що це абсолютно непридатні речі в управлінні капіталом, але вони дуже добре і переконливо звучать при залученні клієнтських грошей.
Особливо гарно говорять і показують графіки приросту вашої прибутку при залученні на «спекулятивні стратегії, нібито забезпечують більш високу прибутковість. На практиці, це означає повну або часткову втрату клієнтських грошей і це лише питання часу.
При цьому не варто звинувачувати людей у навмисному обмані, їх цьому навчили і багато хто навіть цього не розуміють, що вводять вас в оману. А молоді трейдери використовують ТА і ФА вважають свої невдачі на ринку лише тимчасовим невезінням, але з досвідом, все менше практикуючих трейдерів орієнтуються на ТА і ФА, намагаючись взагалі мінімізувати кількість входів в ринок. Вони все частіше вдаються до вичікувальної позиції – купив і чекай. На цю позицію орієнтують і інвесторів, попереджаючи про довгостроковості інвестицій!
Це безпрограшна позиція, оскільки дозволяє дочекатися приходу нових покупців, свіжих грошових потоків та за їх рахунок зафіксувати прибуток. І в даному випадку не важливо, що робити ставки, будь то акції великого підприємства, нерухомість або прогноз погоди на завтра.
Але цією тактикою може скористатися будь-який бажаючий і для цього не обов’язково вчити ТА і ФА?
Тепер пропоную йти далі і не зупинятися на цьому, тим більше вас чекає ще багато цікавих відкриттів.
Відповімо на запитання, що змушує ціни рости? Попит перевищує пропозицію, ну а падають ціни, відповідно, при відсутності попиту. Це основа основ.
На східних ринках були? Якщо вам сподобалася річ і продавець назвав первісну ціну, ви можете хоча б приблизно припустити, за скільки її вдасться придбати насправді? Скільки факторів, причому випадкових, вплинуть на кінцевий результат?
Механізм формування ціни на різних ринках дуже схожий саме своєю невизначеністю!
Розглянемо, як формуються ринкові ціни, на прикладі валютного ринку.
Уявіть, дилера банку дано завдання купити одиницю валюти за дорученням клієнта, його дії: він бачить індикативні котирування, припустимо за рейтеру, бачить, хто ставить ціну на продаж, через рейтер-дилінг виходить на контрагента, що укладає угоду, все просто, але є дуже велике АЛЕ. По-перше, його мало цікавить курс, це ж заявка клієнта, а він повинен її виконати, і, по-друге, важливу роль відіграє об’єм, а що якщо йому треба купити трохи більше валюти, то він, загалом, надходить аналогічно першому випадку, але ще збирає і ack інших контрагентів. Я думаю, це теж зрозуміло.
Прекрасно, а якщо треба ще більше валюти, то це вже призводить до руху курсу. Спекулянти – дилери інших банків, які також знаходяться в ринку і бачать обсяги і заробляють на короткострокових рухах, відстежують ситуацію на ринку і як тільки з’являється реальний покупець, починається гра, з метою отримання прибутку, від короткострокової спекуляції, в даному випадку на підвищення. Припустимо, за 5-15 пунктів дилер збирає потрібний обсяг, перестає купувати і … гра закінчена, всі заспокоюються, а для всіх інших учасників ринку, це помилковий сигнал, ринок повертається на вихідні рівні і тиша. Знайоме?
Хто з вас може сказати про те, що він в курсі, коли клієнт в якому банку світу віддасть розпорядження про купівлю або продаж конкретного обсягу валюти? Хто володіє інсайдом? І взагалі поняття об’єму на форекс, хто його уточнює?
Підемо далі, дилера банку дано завдання купити великий обсяг валюти, його дії: якщо він почне купувати, то відразу підніме курс дуже високо, як він чинить? Він починає розгойдувати ринок і починає з продажу, точно відстежуючи обсяги, ринок приходить в рух, ціни йдуть вниз і як тільки, контрагенти, виставляють bid, починають брати мінімальний лот (хто хоче купувати дорого, якщо ціни знижуються?), він припиняє продажу, чому? Тому що, підключилися інші, вони починають штовхати ринок, в надії заробити на спекуляції і використовувати рух на ринку для отримання прибутку, відкривається багато маржинальних позицій, так і ті, хто хотів продати, починають метушитися, ціна ж іде, а повернеться вона чи ні, ніхто не знає. Дилер знаходиться на ринку, він бачить обсяги, це його перевага і це важливо. Штучно створюється ситуація збільшення пропозиції при зменшуваний попит. У цей момент, наш дилер починає “гальмувати ринок”, виставляючи ордера на покупку, але природно з мінімальними лотами, щоб не виділятися. Якщо вдалося заманити багатьох гравців, то ринок буде продовжувати рух вниз, а наш дилер вже відкуповується, але як я сказав, по лоту (розглянемо ідеальний варіант для дилера, оскільки, всі варіанти розглянути в рамках цього прикладу неможливо). При видаленні від рівня ринку, з якого почалася гра, починають спрацьовувати стопи тих, хто очікував зростання, що знову-таки призводить до збільшення пропозиції і тут знову дуже важливо відслідковувати обсяги, тому що, спекулянти саме в цей момент починають закривати свої короткі позиції і скорочувати пропозицію. В цей момент нашу дилеру необхідно пропорційно збільшенню пропозиції збільшувати покупку. За ack, якщо реагують на нього, віддавати мінімальний лот, а по bid брати стільки, скільки вдасться. Йому ж потрібно купити.
Величезне значення тут відіграють обсяги, саме за ним можна зробити висновок про настрої учасників гри. Ще раз, дилер їх бачить, а ви ні! А частина обсягу дилер проводить особисто за себе.
Хто з вас отримує інформацію про реальних обсягах? Я ще раз акцентую вашу увагу на обсягах, без обсягу неможливо оцінювати перепроданность або перекупленість ринку.
Як тільки зірвані стопи, обсяги вичерпуються, дилер активно починає працювати за ack інших, купує, витягує курс вище рівня, з якого продавався. Завдання виконано, валюта придбана, причому в основному за рахунок тих, хто грає в «сліпу» і ставив короткі стопи!
Стопи – це серйозний мінус при роботі на ринку. Саме за рахунок стопів, основна маса трейдерів, втрачає свої гроші.
А якщо дилер ще не повністю виконав заявку клієнта, то гра на підвищення продовжиться.
Цю ситуацію кожен з вас може спостерігати щодня, я не зупинився на важливій обставині – час. Є чисто фізичні обмеження щодо реєстрації банками операції: запит обсягів, підтвердження, це секунди або десятки секунд в крайньому випадку, але є й інші речі, ніхто і ніколи, якщо мова йде про обсягах, не купує безперервно.
Тут я показав один з декількох можливих варіантів купівлі різних обсягів валюти, з метою звернути вашу увагу на речі, яких ви не бачите, але які приймають важливу роль у ціноутворенні. А тепер накладіть десяток ситуацій з купівлі або продажу валюти різними банками, та з різними обсягами, та ще, які здійснюють операції за своїм тимчасовим циклам, що отримаємо? Хто може прогнозувати рух ціни і за допомогою яких чудес???
Основний висновок, до якого я вас підводжу: Ціна формується випадковим чином! Це означає, що в будь-який момент часу, може початися цінове рух в будь-якому напрямку, з будь-якою амплітудою.
З цього висновку випливає декілька дуже важливих моментів, які необхідно мати на увазі:
1. Визначення точки входу в ринок і точки виходу з ринку – це марна трата часу і сил.
2. Використання стоп-лоссов, гарантовано призведе до втрати ваших коштів,
це тільки питання часу.
3. Стабільно та гарантовано заробляти на ринку можливо, тільки використовуючи сам факт руху ціни, незалежно від причини, що призвела ціни в рух. І головним інструментом стає час!
Матеріали сайту www.bigmany.ru – високоприбуткові інвестиції.