Професійний ринковий інструмент

Я захотів опанувати професійний ринковий інструмент. В
загалом, для початку я вирішив взяти тільки валютні ф’ючерси на JPY і ф’ючерси
ринку нафти на марку brent. Обмовлюся з приводу того, що вмовляти когось “кинь
усе й переключайся на торгівлю виключно ф’ючерсами”, у мене наміри немає.
Я радше хотів би запропонувати шлях більше дізнатися про те, які ще є
інструменти, крім тих, з якими ми вже працюємо. Ясно ж, що торгівля на
спот ринку — справа непроста. Часто низка невдалих угод, отримані збитки, навіть і не катастрофічність, змушують трейдера намагатися просто відбити втрати.
Вірно чи невірно — кому як. Просто є й інший шлях. Перечекати і почати
вивчати інші інструменти, інші форми роботи ринку.
Почавши вивчати ф’ючерси, в першу чергу, я спробував для
себе сформулювати припущення про якусь інвестиційної філософії. Правильно
я формулюю для себе, але, здається, основним фактором ф’ючерсів може
бути фактор реальної поставки. Це може формувати якісь цілком
конкретні показники для вироблення тактик торгівлі. Скажімо так, наприклад,
терміни закінчення контрактів можуть стати основою формування корекційних
відкатів. Це ж щось. Ось контракт на brent, який я став розглядати,
має термін закінчення в грудні. Вже це може говорити про те, що перші
покупці контракту можуть до моменту закінчення строку почати закривати свої
позиції, що буде вести до формування корекції. Якщо закінчення нафтового
контракту збігається з кінцем календарного року, то фіксація прибутку першими
покупцями може посилитися. Помітно, як формуються відкати по мірі
наближення термінів закінчення контрактів. Вже ці фактори можуть дати якусь
основу для короткострокових тактик. Щодо валютних ф’ючерсів на JPY
можна припустити, що їх динаміка досить чітко може вказувати на стійкість
попиту на торгованих валюту.
Треба думати, що наступаючий рік після кризи може дати
мені можливість навчитися використовувати професійний ринковий інструмент.
Джерело: