Як торгувати на американському ринку акцій?

Проте на відміну від російського ринку, тут інвестор не буде мати повноцінної підтримки російською мовою. Тому потрібна спеціальна підготовка: хоча б середній рівень володіння англійською мовою і розуміння ключових технічних і економічних термінів. До того ж краще всього пройти базовий курс навчання торгівлі на Нью-йоркській біржі, щоб мати повноцінне уявлення про систему торгів, правилах біржі і про деяких специфічних прийомах торгівлі.
Новини, аналітична інформація від провідних агентств на Уолл-стріт, технічна документація – все це англійською мовою, тож без підтримки з боку брокера з цих питань досить важко новачкові і навіть бувалим трейдерам, які вирішили перейти на американський ринок.
Технічний аналіз працює на американському ринку (власне він і є батьківщиною основних моделей теханализа) також як і на російському і на будь-якому іншому. Тому послідовники різних теорій технічного аналізу знайдуть для себе родючий грунт для розвитку. Понад 2000 акцій різних за обсягом і ціною і 1500 фондів, що торгуються на біржі створюють багатий вибір для інвесторів будь-якого типу і переваг.
Фундаментальний аналіз на американському ринку більш багатий і зрозумілий простій людині. Відомі ресурси Yahoo, Google, MSN на основі даних агентства Reuters пропонують у вільному доступі користувачам численні аналітичні розрахунки практично по всім компаніям, які пройшли розміщення на будь-американської майданчики.
Порівняно з російським ринком, де зайве розкриття інформації навіть публічною компанією не вважається першочерговим завданням, з-за чого фундаментальний аналіз російського інвестора заснований в основному на політичних новинах, і дуже мізерний. Фундаментальний аналіз у таких умовах схоже на гадання на кавовій гущі.
В американської корпоративної середовищі компанії, навпаки, прагнуть якомога більше про себе розповісти, щоб інвестори не боялися вкладати свої капітали. Тому інформації про кожній компанії, її бізнес напрямках, проектах і майбутньому розвитку більш ніж достатньо.
Багатьох бентежить висока капіталізація біржі, що приватному трейдеру важко працювати в такому ліквідному ринку. Проте волатильність для внутрішньоденною і середньостроковій торгівлі дуже висока по окремих паперах, а вибір, як я вже говорив, вражає.
Так окремі папери та сектору в різні періоди можуть виростати по 20-50% протягом місяця і, на жаль, падати.
Якщо говорити про сектори, то на американських майданчиках розміщені компанії з найбільш інноваційних та сучасних галузей економічної діяльності. Нафтовидобувний сектор представлений більш ніж 300 найбільшими компаніями, що працюють у всіх точках планети. Фінансовий сектор, також представлений більш ніж 200 компаніями з капіталізацією понад $1 млрд, серед них такі гіганти, як Citigroup, AIG life. Технологічний сектор представлений більш ніж 200 компаніями, які виробляють банкомати. Навіть невелика індустрія сонячної енергетики представлена 20 великими компаніями із загальною капіталізацією понад $100 млрд, при цьому найбільший виробник сонячних батарей Sharp не входить до цього числа.
Тут торгуються акції знаменитої компанії Harley Davidson, а також японських автовиробників Honda motor і Toyota motor.
На NYSE і NASDAQ зареєстровані депозитарні розписки близько 100 китайських компаній. Тут навіть представлені найбільші грецькі морехідні компанії.
Загалом, охоплення галузей економіки та регіонів світу на будь-який смак.
Як торгувати? Що для цього потрібно від російського приватного інвестора?
В залежності від досвіду біржової торгівлі і навичок, необхідно потурбуватися відповідною попередньою підготовкою: від читання специфічної літератури по трейдингу до відвідування курсів і семінарів. Якщо ви новачок, то найкращим варіантом буде індивідуальна підтримка досвідченого трейдера, що включає в себе розбори угод, допомога в аналізі і дослідженні ринку і окремих акцій.
Специфічну літературу я б порекомендував наступну: Ніссон – «За кордоном японських свічок», Ван Тарп – «Супертрейдер», для економістів – Шарп «Інвестиції». Також для вибору акцій допоможуть зрозуміти деякі особливості і тонкощі книги О’ Ніла і Пітера Лінча “Як заробляти гроші на фондовій біржі”.
Також починаючим трейдерам я рекомендую, як можна більше читати аналітики від світових інформаційних агентств, таких, як Bloomberg або Reutrers, CNBC, а також вже відомих американських невеликих ресурсів як Mootley Fool, Streetinsider, briefing. Це допоможе швидше запам’ятати основну лексику, термінологію і з самого початку мати свою точку зору і бачення.
В останні роки все краще і якісніше стає російська аналітика з американського фондового ринку, що можна використовувати початківцям трейдерам.
Отже, якщо ви початківець трейдер, то краще за 1-1,5 місяці до відкриття рахунку пройти самостійну підготовку або ж звернутися за допомогою в брокерську фірму. Якщо ви вже маєте досвід торгівлі на форекс або російській біржі, то вам буде простіше з технічними деталями. Однак у процесі торгівлі вам все ж доведеться підтягнути фундаментальний аналіз.
Після того, як базову підготовку пройшли, необхідно відкрити мінімальний рахунок у кілька тисяч доларів і зрозуміти, наскільки комфортно працювати з обраним брокером, а також випробувати деякі ваші напрацювання по торгових сигналів і систем. У разі якщо брокер влаштовує, то через місяць можна збільшити рахунок до прийнятної суми. Комфортний рахунок для досвідченого трейдера становить $25 тис. Однак, якщо ви тільки на початку шляху, то краще не поспішати, і випробувати максимально багато різних торгових стратегій на мінімальному лоті – 100 акцій, в цьому випадку вам не обійдуться особливо дорого. Після 3-5 місяців у вас вже виробиться більш або менш прибуткова стратегія, яка дозволить вам розвиватися далі, і при можливості у цей момент ви можете збільшити рахунок.
Незалежно від досвіду торгівлі, найбільшу увагу варто приділити розвитку власної системи ризик-менеджменту і ведення статистики трейдингу, щоб мати математичний опис своєї стратегії. Для відправної точки краще взяти базові рекомендації щодо ризик-менеджменту, які вам надасть брокер. А ведення статистики допоможе з часом зробити загальні правила індивідуальними, заточеними під вашу стратегію торгівлі і психологію.
Біржова справа – дуже заплутане й мінливе ремесло. Є певні непорушні, як правило, негласні правила, яких дотримуються всі учасники ринку. І в цій справі на початку шляху набагато важливіше вибрати брокера, який не тільки зможе стати твоїм партнером і якісно, ефективно допомагати розвиватися, уникаючи загальноприйнятих помилок, але і навчити, поділитися дійсно унікальними торговими прийомами.
Бути трейдером на американських майданчиках престижно і дуже цікаво, але ця діяльність передбачає високу концентрацію і працездатність. Перший рік-два трейдер повинен перетворитися на губку, яка вбирає все, що відбувається навколо, всю інформацію. Потім вже вибрати з цього те, що у нього виходить найкраще. Після чого розвивати та покращувати свої торгові навички в одному напрямку, щоб стати асом у певному стилі. А аси на біржі винагороджуються більше інших.
інтернет-трейдинг.рф