Що ж таке торговельна стратегія чи система?

Торгова стратегія це чітко сформульований вами набір правил для торгівлі на ринку Форекс, правила для відкриття і закриття позицій. Аналогічно використовується термін «торгова система». Коли у Вас є чіткий план, за яких умов можливий вхід у ринок та вихід з нього, хай тільки поки на папері або в голові можна сказати, що у вас є торгова система.
Правила торгової системи повинні бути чітко визначені. Вони не повинні допускати двоякого розуміння ситуації. Власне чітке визначення критеріїв і умов для входу в ринок і виходу з нього служить основним інструментом зменшення психологічного тиску на трейдера в момент прийняття важливого рішення при здійсненні угоди.
Торгова система повинна визначати детальний план роботи трейдера на тому часовому тайм фреймі, для якого розроблена дана система. Це може бути система, розроблена для торгівлі на денних свічках, часових або навіть 5-хвилинних. Вибір завжди за Вами, тут багато що залежить і від вільного часу, і від Вашого розміру депозиту, і, насамперед, від мети, яку Ви ставите для себе, прийшовши на Форекс.
Торгова система повинна враховувати, для якої валютної пари вона створюється. Якщо вона розроблена для пари EUR/USD, то заявлені результати будуть саме з цією валютною парою. Це не означає, що вона буде приносити негативні результати на іншій валютній парі. Можливо, що вона буде непогано працювати і на декількох валютних парах. Це потрібно обов’язково самому перевіряти. Може бути, доведеться щось змінити в правилах, наприклад, розмір ордерів Stop Loss або Take Profit.
ВАЖЛИВО: Торгова система повинна бути сформульована Вами до того, як Ви приступите до торгів, а потім проводяться операції повинні суворо відповідати правилам розробленої системи.
Механічна торгова система (МТС) – це програма або пристрій, як випливає з терміна «механічна»), яка виконує автоматичне виставлення і зняття ордерів по заздалегідь запрограмованої в неї логікою, відповідно з Вашою торговою системою (торговою стратегією). Так само можливе виконання програми додаткових функцій на розсуд автора системи – контроль виставлених ордерів, моніторинг операцій, аналіз торгівлі, з наданням графіків і звітів і т. д. Вважаю замість слова «механічна» було б доречніше говорити «автоматична» торгова система, але в силу сформованих традицій учасники ринку вживають саме цей термін.
Навіщо потрібна торгова стратегія?
Щоб знизити вплив психологічного фактору і систематизувати свою торгівлю на валютному ринку, трейдери використовують торгівельні системи. Роль торгових систем полягає в попередньому плануванні угод подібно до того, як бізнес-план регулює розвиток підприємства.
Можна припустити, що у успішного трейдера повинна бути особлива торгова стратегія. У чому відмінність успішного трейдера від неуспішного?
– успішний суворо дотримується обраної стратегії їм і уникає імпульсивних угод.
– неуспішний ж навпаки, діє імпульсно і хаотично. Як правило, у таких трейдерів відсутня чітка стратегія торгівлі.
– успішні трейдери ніколи не квапляться з вчиненням правочинів, а чекають появи відповідних умов.
– успішний трейдер діє на основі стратегії, а не домислів.
Найголовніше завдання прибуткової торгівлі полягає в пошуку оптимальної стратегії і суворому дотриманню розробленим планом торгівлі.
Створивши прибуткову систему торгівлі, ви будете більш спокійно торгувати. Маючи в розпорядженні певний план, ви будете торгувати менш імпульсивно. Вважається, що володіння хорошою стратегією є основним фактором успіху. І це не порожні слова, насправді багато хто з трейдерів, які вже досить давно займаються торгівлею і вивчили як технічний, так і фундаментальний аналіз, підтвердять це.
Багато безсонними ночами «ламають голову» над створенням власної стратегії, однак, не варто намагатися винаходити велосипед, зекономте свій час, адже це вже зробили до вас. Можна просто його модифікувати під себе. Тобто на основі вже існуючих торгових стратегій розробити свою.
Я думаю справедливо вислів що якщо ви не дотримуєтеся своєї торгової стратегії, значить у вас її немає. Настав час розробити її.
Як розробити свою торговельну стратегію?
Розробка власної торгової стратегії самий важкий і довгий, але самий необхідний етап в придбанні професії трейдера. Багатьом людям часом не вдається роками розробити дієву стратегію, а іноді і взагалі не вдається. Ви повинні спробувати з отриманими знаннями побудувати свою систему або навчитися практично застосовувати доопрацювавши (під себе) вже відому систему.
Важливо знати, що:
-кожен трейдер повинен знайти відповідну стратегію саме під його характер.
-у будь-якій стратегії існує частка суб’єктивізму, яка може працювати як на стратегію, так і проти неї.
-до будь-якої стратегії необхідно звикнути і відчути її, щоб почати користуватися нею, як знайомим, зрозумілим інструментом.
-для успішної роботи будь-якої стратегії необхідна дисципліна і психологічна стійкість трейдера до емоційних аспектів реальної торгівлі, а саме цього і не вистачає 95% трейдерів.
У процесі розробки торгової системи Ви повинні вирішити, для яких ділянок ринку готується система – для тривалих тенденцій або для бічних коридорів. Система може мати різні властивості, бути комбінованою, але все ж потрібно врахувати, що класичні трендові системи можуть погано працювати в коридорі і навпаки, системи для роботи в бічному ринку це не найкращий вибір для роботи в тренді. Тому дуже важливим завданням для трейдера є усвідомлення того, для яких ринкових ділянок він будує свою систему. На яких ділянках наявна система буде працювати і як такі потенційно вигідні ділянки визначати, перебуваючи на правому краю графіка, за яким чекає невідоме нам майбутнє.
Досить важливу роль при побудові торгової системи грає величина торгуемого лота (сума угоди). Вона може бути сталою, а може змінюватися в залежності від результатів попередніх угод (це зветься управлінням капіталом або money management). Кожен з підходів має свої переваги і недоліки. Основною шкалою оцінки служить співвідношення ризику до можливої прибутку. Як правило, чим вище прибутковість, тим вище прийнятний ризик, чим нижче ризик, тим нижче прибутковість по операціях.
Підводні камені Форекса.
Одним з підводних каменів топящих кораблі трейдерів по праву можна назвати торгівлю на чужих прогнозах. Ринок форекс живе надіями. Відверто кажучи багато мешканців ринку ними живуть. До таким надіям ставитися і отримання якої-небудь важливої інформації від інформаторів. Які близькі до першоджерела, чи думку аналітиків, які мають доступ до такої інформації. Нерідко можна почути, що аналітики і радники навмисно «зливають» депозити трейдерів які відкрили позиції на основі їх прогнозів.
Ця думка досить суперечливо. Так як аналітик, що сподівається на довгострокову успішну кар’єру, дорожить своєю репутацією, і регулярно роблячи помилкові прогнози, він ризикує залишитися без роботи заплямувавши своє ім’я. Виходячи з цих припущень їх думку можна довіряти, але є невеличке «АЛЕ»!
Що ж це за «але»? А полягає воно в тому, що в прогнозах не називають конкретного часу, мова йде про передбачуваною тенденції. Яка на їх думку має бути найближчим часом на ринку. Тому той хто торгував повинен знати, яке значення має фактор часу при торгівлі.
На прикладі це виглядає так.
В останній місяць 2008 року спостерігалося стрімке зростання єдиної валюти по відношенню до британського фунта. До цього руху готувався завчасно. Довірившись у відкритті угоди аналітичному прогнозом, відкрився. І дійсно прогноз був вірним і пару чекав швидке зростання, це була б відмінна угода, «але». Але момент входу був помилковим. Я відкрився на емоціях від прочитання статті. Пара пройшла невеликий цінової відрізок вгору, а потім я «попав» в відкат. Він знищив половину так щедро відкритих мною позицій. Хоча після цього відкату продовжила йти як і очікувалося. Відкриті мною угоди звичайно цього руху вже не «побачили».
Тому завжди майте свою думку про те, що відбувається на ринку і в момент прийняття рішення покладайтеся саме на нього. І навіть якщо Ви будете неправим, то за свої помилки платити куди приємніше, ніж оплачувати чужі.
На завершення хочу сказати, що це далеко не всі «підводні камені», з якими Ви можете зіткнутися при торгівлі на реальному рахунку. Це навіть просто камінець один із багатьох. Тому не треба поспішати класти всі свої гроші і пробувати заробити все і відразу. Найчастіше, все і відразу виходить тільки втратити. Якщо ви дійсно хочете заробляти на Форексі, то місяцем раніше чи пізніше, це для вас великої ролі не зіграє, а от якщо поквапитеся втратити можна дуже багато. Бажаю Вам успіхів та удачі в торгівлі. А головне ТЕРПІННЯ.
Торгова стратегія.
Механічна торгова система (МТС)